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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 530 579.00 | 2 932 301.00 | 2 598 278.00 | 5 530 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 620.00 | 21 987.00 | 9 633.00 | 31 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 596 199.00 | 2 954 288.00 | 2 641 910.00 | 5 596 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 323.00 | 4 750.00 | 474 573.00 | 479 323.00 |
BZ Autres créances | 657 182.00 | | 657 182.00 | 657 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 377.00 | 4 750.00 | 1 142 627.00 | 1 147 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 743 576.00 | 2 959 038.00 | 3 784 538.00 | 6 743 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 476 252.00 | | | 476 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 301.00 | | | -673 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 146.00 | | | 178 146.00 |
DL TOTAL (I) | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
DN Avances conditionnées | 403 147.00 | | | 403 147.00 |
DO TOTAL (II) | 403 147.00 | | | 403 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 234.00 | | | 270 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 880.00 | | | 411 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 549.00 | | | 1 851 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 606.00 | | | 284 606.00 |
EA Autres dettes | 376 112.00 | | | 376 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 497.00 | | | 154 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 800.00 | | | 3 350 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 538.00 | | | 3 784 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 136.00 | | | 1 186 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 225.00 | 184 222.00 | 597 447.00 | 413 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 225.00 | 184 222.00 | 597 447.00 | 413 225.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 79 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 217.00 | | | 252 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 668.00 | | | 668.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 658.00 | | | 264 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 361.00 | | | 279 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888.00 | | | 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 668.00 | | | 270 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 688.00 | | | 272 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 090.00 | | | -8 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 223.00 | | | 1 260 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 524.00 | | | 1 933 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 301.00 | | | -673 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 213 709.00 | | 580 485.00 | 5 213 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 888.00 | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 995.00 | 5 596 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195 107.00 | 9 530 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 151 189.00 | | 574 498.00 | 5 151 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 633.00 | | 5 987.00 | 25 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 020.00 | 468 071.00 | 1 803.00 | 2 488 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475 645.00 | 458 459.00 | 1 803.00 | 2 475 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 375.00 | 9 613.00 | | 12 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 926.00 | 322 926.00 | | 322 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 1 851 549.00 | 168 142.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 3 778.00 | 3 778.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 578.00 | 58 578.00 | | 58 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 497.00 | 154 497.00 | | 154 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 173 642.00 | 473 642.00 | | 173 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
VB T. V. A. | 307 564.00 | 307 564.00 | | 307 564.00 |
VC Groupe et associés | 133 673.00 | 133 673.00 | | 133 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 234.00 | 28 826.00 | 241 408.00 | 270 234.00 |
VI Groupe et associés | 88 954.00 | 911.00 | 88 043.00 | 88 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 343 878.00 | 1 186 438.00 | 2 012 858.00 | 3 343 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VP Divers | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 620.00 | 155 620.00 | | 155 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 378.00 | 1 132 697.00 | 5 681.00 | 1 138 378.00 |
VW T.V.A. | 218 438.00 | 218 438.00 | | 218 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 695 984.00 | 5 695 984.00 | | 5 695 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | | | 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 269.00 | | | 69 269.00 |
ST Autres comptes | 999 831.00 | | | 999 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 621.00 | | | 205 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 104 121.00 | | | 2 104 121.00 |