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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 546.00 | 34 751.00 | 5 795.00 | 40 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 728.00 | 259 505.00 | 116 223.00 | 375 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 834.00 | 303 816.00 | 127 018.00 | 430 834.00 |
BT Marchandises | 1 550 440.00 | | 1 550 440.00 | 1 550 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 116.00 | 12 207.00 | 16 909.00 | 29 116.00 |
BZ Autres créances | 379 593.00 | | 379 593.00 | 379 593.00 |
CF Disponibilités | 121 088.00 | | 121 088.00 | 121 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 879.00 | 12 207.00 | 2 091 672.00 | 2 103 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 713.00 | 316 022.00 | 2 218 690.00 | 2 534 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 807 302.00 | 585 048.00 | | 807 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 102.00 | 322 254.00 | | 246 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 104.00 | 948 002.00 | | 1 094 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 504.00 | 89 575.00 | | 75 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 450.00 | 479 596.00 | | 382 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 139.00 | 390.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 211.00 | 535 779.00 | | 497 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 360.00 | 281 427.00 | | 154 360.00 |
EA Autres dettes | 13 921.00 | 9 961.00 | | 13 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 586.00 | 1 396 729.00 | | 1 124 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 690.00 | 2 344 731.00 | | 2 218 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 150.00 | 320 861.00 | | 1 062 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 537.00 | | 3 918.00 | 441 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 621.00 | 430 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 14 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 621.00 | 416 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 977.00 | | 3 918.00 | 414 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 291.00 | 44 917.00 | 14 392.00 | 273 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 560.00 | | 12 000.00 | 21 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 731.00 | 44 917.00 | 2 392.00 | 251 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 211.00 | 497 211.00 | | 497 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
UX Autres créances clients | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VB T. V. A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VC Groupe et associés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 504.00 | 14 207.00 | 57 641.00 | 75 504.00 |
VI Groupe et associés | 382 450.00 | 382 450.00 | | 382 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 504.00 | 283 504.00 | | 283 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 351.00 | 432 351.00 | | 432 351.00 |
VW T.V.A. | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 447.00 | 1 062 150.00 | 57 641.00 | 1 123 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
ST Autres comptes | 224 213.00 | | | 224 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 312.00 | | | 295 312.00 |
YT Sous‐traitance | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 287.00 | | | 66 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 935 075.00 | | | 935 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 665 080.00 | | | 665 080.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 196.00 | | | 591 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |