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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 917.00 | 102 395.00 | 20 522.00 | 122 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 707.00 | 96 442.00 | 51 264.00 | 147 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 442.00 | 208 080.00 | 120 362.00 | 328 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
BN En cours de production de biens | 37 272.00 | | 37 272.00 | 37 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 534.00 | 1 314.00 | 157 220.00 | 158 534.00 |
BZ Autres créances | 54 286.00 | | 54 286.00 | 54 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 161 937.00 | | 161 937.00 | 161 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 837.00 | 1 314.00 | 450 522.00 | 451 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 279.00 | 209 395.00 | 570 884.00 | 780 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 208 542.00 | | | 208 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
DL TOTAL (I) | 285 020.00 | | | 285 020.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 148.00 | | | 115 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 291.00 | | | 82 291.00 |
EA Autres dettes | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 863.00 | | | 270 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 884.00 | | | 570 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 020.00 | | | 221 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 211.00 | | 60 585.00 | 301 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 353.00 | 328 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 353.00 | 270 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 392.00 | | 60 585.00 | 243 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 191.00 | 12 243.00 | 33 353.00 | 229 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 948.00 | 12 243.00 | 33 353.00 | 219 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 148.00 | 115 148.00 | | 115 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 158 535.00 | 158 535.00 | | 158 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 575.00 | 16 776.00 | 42 799.00 | 59 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VP Divers | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 291.00 | 82 291.00 | | 82 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 082.00 | 217 022.00 | 60.00 | 217 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 819.00 | 221 020.00 | 42 799.00 | 263 819.00 |