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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 081.00 | 83 477.00 | 7 604.00 | 91 081.00 |
AH Fonds commercial | 3 770 000.00 | 3 350 000.00 | 420 000.00 | 3 770 000.00 |
AN Terrains | 6 669.00 | 1 376.00 | 5 292.00 | 6 669.00 |
AP Constructions | 321 223.00 | 32 066.00 | 289 156.00 | 321 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 008.00 | 831 339.00 | 266 668.00 | 1 098 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 404.00 | 260 307.00 | 64 096.00 | 324 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BF Prêts | 103 477.00 | | 103 477.00 | 103 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 596.00 | | 128 596.00 | 128 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 864 436.00 | 4 558 567.00 | 1 305 868.00 | 5 864 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502 023.00 | 109 372.00 | 1 392 651.00 | 1 502 023.00 |
BN En cours de production de biens | 293 991.00 | 7 670.00 | 286 321.00 | 293 991.00 |
BT Marchandises | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 030.00 | 32 135.00 | 2 090 894.00 | 2 123 030.00 |
BZ Autres créances | 668 301.00 | | 668 301.00 | 668 301.00 |
CF Disponibilités | 459 027.00 | | 459 027.00 | 459 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 722.00 | | 73 722.00 | 73 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 089.00 | 149 177.00 | 4 987 911.00 | 5 137 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 001 525.00 | 4 707 745.00 | 6 293 780.00 | 11 001 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 070.00 | 38 101.00 | | 65 070.00 |
DH Report à nouveau | 788 282.00 | 425 871.00 | | 788 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 934.00 | 539 379.00 | | 515 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 286.00 | 1 603 352.00 | | 1 969 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 260.00 | 53 958.00 | | 49 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 260.00 | 53 958.00 | | 49 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 785.00 | 562 975.00 | | 536 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 485.00 | 1 481 726.00 | | 1 269 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 582.00 | 1 109 121.00 | | 1 286 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 094.00 | 42 720.00 | | 13 094.00 |
EA Autres dettes | 1 169 284.00 | 1 265 498.00 | | 1 169 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 275 234.00 | 4 487 026.00 | | 4 275 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 293 780.00 | 6 144 336.00 | | 6 293 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 680 509.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 244 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 925 063.00 | |
FM Production stockée | | | -30 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 084 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 209 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 419 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 438 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 602.00 | |
GE Autres charges | | | 13 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 437 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 216.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 088 612.00 | 13 156 257.00 | | 15 088 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 572 678.00 | 12 616 878.00 | | 14 572 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 934.00 | 539 379.00 | | 515 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 769 249.00 | | 427 212.00 | 5 769 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 205.00 | 232 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 770.00 | 327 254.00 | 5 864 439.00 | 4 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 3 861 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 770.00 | 16 049.00 | 1 771 284.00 | 4 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 161 081.00 | | | 4 161 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 169.00 | | 413 932.00 | 1 378 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 999.00 | | 13 280.00 | 229 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 515.00 | 110 102.00 | 16 048.00 | 1 114 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 468.00 | 6 009.00 | | 77 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 047.00 | 104 093.00 | 16 048.00 | 1 037 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 958.00 | 18 602.00 | 23 300.00 | 53 958.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 909.00 | 117 042.00 | 128 909.00 | 128 909.00 |
6T Sur comptes clients | 30 626.00 | 1 510.00 | | 30 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 509 535.00 | 118 552.00 | 128 909.00 | 3 509 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 563 493.00 | 137 154.00 | 152 209.00 | 3 563 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 486.00 | 1 269 486.00 | | 1 269 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 464.00 | 539 464.00 | | 539 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 212.00 | 654 212.00 | | 654 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169 285.00 | 1 169 285.00 | | 1 169 285.00 |
UP Prêts | 103 477.00 | | 103 477.00 | 103 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 596.00 | 113 809.00 | 15 100.00 | 128 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 087 151.00 | 2 087 151.00 | | 2 087 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 195 196.00 | 195 196.00 | | 195 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 880.00 | 197 179.00 | 337 701.00 | 534 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450 176.00 | 450 176.00 | | 450 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 060.00 | 92 060.00 | | 92 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 722.00 | 73 722.00 | | 73 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 577.00 | 2 943 120.00 | 154 457.00 | 3 097 577.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 684.00 | 3 937 983.00 | 337 701.00 | 4 275 684.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | 89.00 | | 97.00 |