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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 101 883.00 | | 101 883.00 | 101 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 911.00 | 439 784.00 | 3 126.00 | 442 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 908.00 | 440 834.00 | 144 073.00 | 584 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 549.00 | | 179 549.00 | 179 549.00 |
BZ Autres créances | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
CF Disponibilités | 449 349.00 | | 449 349.00 | 449 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 127.00 | | 672 127.00 | 672 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 034.00 | 440 834.00 | 816 200.00 | 1 257 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 500.00 | 281 500.00 | | 281 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 150.00 | 18 610.00 | | 28 150.00 |
DG Autres réserves | 220 212.00 | 210 729.00 | | 220 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 073.00 | 69 693.00 | | 77 073.00 |
DL TOTAL (I) | 606 935.00 | 580 532.00 | | 606 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 485.00 | 68 158.00 | | 114 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 110.00 | 63 518.00 | | 44 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 265.00 | 133 867.00 | | 209 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 200.00 | 714 399.00 | | 816 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 265.00 | 133 867.00 | | 209 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 393.00 | | 515.00 | 639 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 584 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 442 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 933.00 | | | 102 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 396.00 | | 515.00 | 497 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 637.00 | 39 197.00 | 55 000.00 | 456 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 645.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 232.00 | 38 552.00 | 55 000.00 | 456 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 485.00 | 114 485.00 | | 114 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 179 549.00 | | | 179 549.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VI Groupe et associés | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VP Divers | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 777.00 | 222 777.00 | | 222 777.00 |
VW T.V.A. | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 265.00 | 209 265.00 | | 209 265.00 |