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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 738.00 | 3 138.00 | 9 600.00 | 12 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 651.00 | 249 450.00 | 204 202.00 | 453 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 469 228.00 | 252 588.00 | 216 640.00 | 469 228.00 |
BT Marchandises | 114 601.00 | | 114 601.00 | 114 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 015.00 | 25 966.00 | 281 048.00 | 307 015.00 |
BZ Autres créances | 96 933.00 | | 96 933.00 | 96 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 265 016.00 | | 265 016.00 | 265 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 750.00 | 25 966.00 | 822 783.00 | 848 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 977.00 | 278 554.00 | 1 039 424.00 | 1 317 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
DG Autres réserves | 410 783.00 | 336 837.00 | | 410 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 555.00 | 73 946.00 | | 100 555.00 |
DL TOTAL (I) | 556 469.00 | 455 914.00 | | 556 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 258.00 | 138 923.00 | | 99 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 182.00 | 34 439.00 | | 38 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 195.00 | 70 685.00 | | 156 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 545.00 | 178 654.00 | | 182 545.00 |
EA Autres dettes | 6 775.00 | 54 000.00 | | 6 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 955.00 | 476 701.00 | | 482 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 424.00 | 932 615.00 | | 1 039 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 784.00 | | 122 813.00 | 352 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 2 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 369.00 | 469 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 847.00 | 466 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 423.00 | | 122 813.00 | 349 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 664.00 | 43 185.00 | 2 261.00 | 211 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 664.00 | 43 185.00 | 2 261.00 | 211 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 556.00 | 25 966.00 | 2 556.00 | 2 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 556.00 | 25 966.00 | 2 556.00 | 2 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 556.00 | 25 966.00 | 2 556.00 | 2 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 966.00 | 2 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 195.00 | 156 195.00 | | 156 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UX Autres créances clients | 307 015.00 | 307 015.00 | | 307 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 258.00 | 37 158.00 | 62 100.00 | 99 258.00 |
VI Groupe et associés | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VP Divers | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 633.00 | 449 633.00 | | 449 633.00 |
VW T.V.A. | 74 887.00 | 74 887.00 | | 74 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 955.00 | 420 855.00 | 62 100.00 | 482 955.00 |