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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 425.00 | 1 425.00 | 15 000.00 | 16 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 008.00 | 5 384.00 | 1 623.00 | 7 008.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 628.00 | 6 809.00 | 16 818.00 | 23 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
060 Stock marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 512.00 | 153.00 | 48 359.00 | 48 512.00 |
072 Créances – Autres | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
084 Disponibilités | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 138.00 | 153.00 | 78 985.00 | 79 138.00 |
110 Total général Actif | 102 765.00 | 6 962.00 | 95 803.00 | 102 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 60 778.00 | | | 60 778.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 154 737.00 | 123 716.00 | | 154 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 410.00 | 2 167.00 | | 2 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 120.00 | 2 936.00 | | 3 120.00 |
230 Autres produits | 4 372.00 | 3 592.00 | | 4 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 639.00 | 132 410.00 | | 164 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 179.00 | 65 896.00 | | 82 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -93.00 | -219.00 | | -93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 983.00 | 9 438.00 | | 6 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 132.00 | -1 339.00 | | -1 132.00 |
242 Autres charges externes. | 41 038.00 | 31 148.00 | | 41 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | 990.00 | | 1 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 540.00 | 19 542.00 | | 36 540.00 |
252 Charges sociales | 3 158.00 | 295.00 | | 3 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 440.00 | 388.00 | | 440.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 465.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 086.00 | 126 604.00 | | 171 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 446.00 | 5 806.00 | | -6 446.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | | 392.00 | | |
294 Charges financières | 48.00 | 45.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 897.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 530.00 | 5 256.00 | | -6 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 056.00 | | | 17 056.00 |