| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 346 125.00 | | 4 346 125.00 | 4 346 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 948 731.00 | | 5 948 731.00 | 5 948 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 704.00 | | 236 704.00 | 236 704.00 |
BZ Autres créances | 1 315 693.00 | | 1 315 693.00 | 1 315 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 975 426.00 | | 8 975 426.00 | 8 975 426.00 |
CF Disponibilités | 1 018 078.00 | | 1 018 078.00 | 1 018 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 546 376.00 | | 11 546 376.00 | 11 546 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 495 107.00 | | 17 495 107.00 | 17 495 107.00 |
CU Autres participations | 1 602 606.00 | | 1 602 606.00 | 1 602 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 810 000.00 | 2 810 000.00 | | 2 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 873 122.00 | 6 524 473.00 | | 7 873 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 414 104.00 | 2 360 248.00 | | 2 414 104.00 |
DL TOTAL (I) | 13 378 226.00 | 11 975 722.00 | | 13 378 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 013 658.00 | 2 593 981.00 | | 4 013 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 6 178.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 903.00 | 161 872.00 | | 98 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116 882.00 | 2 762 031.00 | | 4 116 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 495 107.00 | 14 737 753.00 | | 17 495 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 116 882.00 | 2 762 031.00 | | 4 116 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 253.00 | | 197 253.00 | 197 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 253.00 | | 197 253.00 | 197 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 962.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 411 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 494 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 457 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 447 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 476.00 | 10 602.00 | | 33 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 518.00 | 2 606 152.00 | | 2 691 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 413.00 | 245 904.00 | | 277 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 414 104.00 | 2 360 248.00 | | 2 414 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 858 731.00 | | 90 000.00 | 5 858 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 948 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 346 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 346 125.00 | | | 4 346 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 606.00 | | 90 000.00 | 1 512 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
UX Autres créances clients | 236 704.00 | 236 704.00 | | 236 704.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VC Groupe et associés | 1 140 079.00 | 1 140 079.00 | | 1 140 079.00 |
VI Groupe et associés | 4 013 489.00 | 4 013 489.00 | | 4 013 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 034.00 | 173 034.00 | | 173 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 872.00 | 1 552 872.00 | | 1 552 872.00 |
VW T.V.A. | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116 882.00 | 4 116 882.00 | | 4 116 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
ST Autres comptes | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
YT Sous‐traitance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
ZE Dividendes | 1 011 600.00 | | | 1 011 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |