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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 816.00 | 163 580.00 | 31 236.00 | 194 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 810.00 | 47 439.00 | 6 371.00 | 53 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 626.00 | 211 019.00 | 72 607.00 | 283 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 766.00 | | 108 766.00 | 108 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BT Marchandises | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 889.00 | 95.00 | 106 794.00 | 106 889.00 |
BZ Autres créances | 47 552.00 | | 47 552.00 | 47 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 048.00 | 95.00 | 305 953.00 | 306 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 674.00 | 211 114.00 | 378 560.00 | 589 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
DH Report à nouveau | -10 516.00 | -16 866.00 | | -10 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 378.00 | 6 350.00 | | 33 378.00 |
DL TOTAL (I) | 59 414.00 | 26 036.00 | | 59 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 318.00 | 9 263.00 | | 9 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 318.00 | 9 263.00 | | 9 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 554.00 | 87 025.00 | | 104 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 019.00 | 23 425.00 | | 15 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 403.00 | 151 938.00 | | 156 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 684.00 | 28 279.00 | | 33 684.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 886.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 828.00 | 291 552.00 | | 309 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 560.00 | 326 852.00 | | 378 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 535.00 | 40 872.00 | | 45 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 846.00 | | 22 064.00 | 262 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284.00 | 283 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284.00 | 248 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 846.00 | | 22 064.00 | 227 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 439.00 | 10 864.00 | 1 284.00 | 201 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 439.00 | 10 864.00 | 1 284.00 | 201 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 263.00 | 55.00 | | 9 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 293.00 | 559.00 | 2 757.00 | 2 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 556.00 | 614.00 | 2 757.00 | 11 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 403.00 | 156 403.00 | | 156 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 554.00 | 65 684.00 | 38 870.00 | 104 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 478.00 | 155 364.00 | 114.00 | 155 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 828.00 | 270 958.00 | 38 870.00 | 309 828.00 |