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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 180.00 | 13 197.00 | 983.00 | 14 180.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 391.00 | 79 123.00 | 45 268.00 | 124 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 097.00 | 88 520.00 | 140 577.00 | 229 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 805.00 | 180 840.00 | 207 965.00 | 388 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 858.00 | 5 245.00 | 329 613.00 | 334 858.00 |
BZ Autres créances | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 710.00 | 5 245.00 | 361 465.00 | 366 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 515.00 | 186 085.00 | 569 431.00 | 755 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
DL TOTAL (I) | 77 758.00 | | | 77 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 671.00 | | | 249 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 694.00 | | | 61 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 056.00 | | | 133 056.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 673.00 | | | 491 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 431.00 | | | 569 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 445.00 | | | 385 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 957.00 | | | 93 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 989.00 | | 49 825.00 | 338 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 388 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 283.00 | | 49 205.00 | 304 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | 620.00 | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 635.00 | 36 204.00 | | 144 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 801.00 | 396.00 | | 12 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 834.00 | 35 808.00 | | 131 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 448.00 | 1 128.00 | 1 330.00 | 5 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 448.00 | 1 128.00 | 1 330.00 | 5 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 448.00 | 1 128.00 | 1 330.00 | 5 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 334 858.00 | 334 858.00 | | 334 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 671.00 | 143 443.00 | 97 276.00 | 249 671.00 |
VP Divers | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 056.00 | 133 056.00 | | 133 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 759.00 | 366 710.00 | 1 049.00 | 367 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 173.00 | 366 945.00 | 97 276.00 | 473 173.00 |