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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 480.00 | 15 399.00 | 1 081.00 | 16 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 020.00 | 27 406.00 | 11 614.00 | 39 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 188.00 | | 41 188.00 | 41 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 638.00 | 45 755.00 | 53 883.00 | 99 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 442.00 | | 273 442.00 | 273 442.00 |
BZ Autres créances | 354 722.00 | | 354 722.00 | 354 722.00 |
CF Disponibilités | 1 784 685.00 | | 1 784 685.00 | 1 784 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 448.00 | | 2 450 448.00 | 2 450 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 086.00 | 45 755.00 | 2 504 332.00 | 2 550 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 984.00 | 76 884.00 | | 76 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 473 309.00 | 3 469 061.00 | | 3 473 309.00 |
DH Report à nouveau | -1 544 290.00 | -627 126.00 | | -1 544 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 086 111.00 | -917 164.00 | | -1 086 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286 644.00 | | | 286 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 535.00 | 2 001 655.00 | | 1 206 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 000.00 | 695 000.00 | | 675 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 824.00 | 176 755.00 | | 147 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 253.00 | 88 645.00 | | 175 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 541.00 | 132 846.00 | | 195 541.00 |
EA Autres dettes | 33 960.00 | 15 340.00 | | 33 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 218.00 | 18 055.00 | | 70 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 796.00 | 1 126 641.00 | | 1 297 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 332.00 | 3 128 296.00 | | 2 504 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 215.00 | 330 486.00 | | 738 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 901.00 | 291 783.00 | 634 685.00 | 342 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 901.00 | 291 783.00 | 634 685.00 | 342 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 275 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 295 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | 203.00 | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | 203.00 | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 990.00 | -203.00 | | -1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 919.00 | -239 802.00 | | -210 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 392.00 | 568 830.00 | | 774 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 504.00 | 1 485 994.00 | | 1 860 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 086 111.00 | -917 164.00 | | -1 086 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 930.00 | | 23 156.00 | 101 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 448.00 | 99 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 448.00 | 19 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 700.00 | | 6 320.00 | 32 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 353.00 | | 16 836.00 | 24 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 053.00 | 10 548.00 | 1 398.00 | 62 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 369.00 | 3 826.00 | 1 398.00 | 41 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 684.00 | 6 722.00 | | 20 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 823.00 | 33 242.00 | 114 581.00 | 147 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 253.00 | 175 253.00 | | 175 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 188.00 | | 41 188.00 | 41 188.00 |
UX Autres créances clients | 273 442.00 | 273 442.00 | | 273 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 000.00 | 230 000.00 | 445 000.00 | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
VP Divers | 354 722.00 | 354 722.00 | | 354 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 541.00 | 195 541.00 | | 195 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 836.00 | 664 648.00 | 41 188.00 | 705 836.00 |