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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 733.00 | 623 469.00 | 936 264.00 | 1 559 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 417.00 | 2 000.00 | 19 417.00 | 21 417.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 232.00 | 626 469.00 | 956 762.00 | 1 583 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 78 854.00 | | 78 854.00 | 78 854.00 |
CF Disponibilités | 326 342.00 | | 326 342.00 | 326 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 554.00 | | 405 554.00 | 405 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 786.00 | 626 469.00 | 1 362 316.00 | 1 988 786.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 700.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DH Report à nouveau | 12 360.00 | 116 644.00 | | 12 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 672.00 | -104 285.00 | | 99 672.00 |
DL TOTAL (I) | 167 572.00 | 68 000.00 | | 167 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 998.00 | 692 392.00 | | 726 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 730.00 | 733 953.00 | | 411 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 447.00 | 117 540.00 | | 38 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 493.00 | 22 329.00 | | 14 493.00 |
EA Autres dettes | 3 077.00 | 2 987.00 | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 744.00 | 1 569 200.00 | | 1 194 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 316.00 | 1 637 200.00 | | 1 362 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 198.00 | 976 053.00 | | 130 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534 415.00 | | | 534 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 689 097.00 | | 689 097.00 | 689 097.00 |
FG Production vendue services | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 601.00 | | 706 601.00 | 706 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 124.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 812.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 164 576.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 663.00 | | | 311 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 311.00 | 51 739.00 | | 109 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 974.00 | 51 739.00 | | 420 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 422.00 | 1 300.00 | | 311 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 340.00 | 48 792.00 | | 17 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 762.00 | 50 092.00 | | 328 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 212.00 | 1 647.00 | | 92 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 334.00 | 736 095.00 | | 1 325 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 661.00 | 840 380.00 | | 1 225 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 672.00 | -104 285.00 | | 99 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 395.00 | | 271 051.00 | 1 797 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 903.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 903.00 | 22 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 214.00 | 1 583 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 311.00 | 1 560 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 025.00 | | 264 019.00 | 1 311 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 370.00 | | 7 032.00 | 486 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 537.00 | 217 932.00 | | 406 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 537.00 | 217 932.00 | | 406 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 515.00 | 147 515.00 | | 147 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UP Prêts | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 456.00 | 32 174.00 | 115 263.00 | 175 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 542.00 | 90 279.00 | 356 901.00 | 551 542.00 |
VI Groupe et associés | 264 215.00 | 264 215.00 | | 264 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 456.00 | | | 105 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 294.00 | 80 294.00 | | 80 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 744.00 | 590 199.00 | 472 164.00 | 1 194 744.00 |