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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 275.00 | 53 828.00 | 2 446.00 | 56 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 799.00 | 7 839.00 | 4 961.00 | 12 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 074.00 | 61 667.00 | 7 407.00 | 69 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 474.00 | | 74 474.00 | 74 474.00 |
BZ Autres créances | 64 612.00 | | 64 612.00 | 64 612.00 |
CF Disponibilités | 204 112.00 | | 204 112.00 | 204 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 752.00 | | 345 752.00 | 345 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 826.00 | 61 667.00 | 353 159.00 | 414 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 550.00 | 90.00 | | 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 186.00 | 97 460.00 | | 211 186.00 |
DL TOTAL (I) | 217 236.00 | 103 050.00 | | 217 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | 557.00 | | 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 111.00 | 190 232.00 | | 13 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 753.00 | 14 260.00 | | 42 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 452.00 | 177 416.00 | | 76 452.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | 680.00 | | 2 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 612.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 922.00 | 383 758.00 | | 135 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 159.00 | 486 808.00 | | 353 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 922.00 | 193 526.00 | | 135 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 436.00 | 3 180.00 | 931 616.00 | 928 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 436.00 | 3 180.00 | 931 616.00 | 928 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 178.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 535.00 | 5 094.00 | | 5 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 50 017.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 50 017.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -50 017.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 714.00 | 48 678.00 | | 75 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 383.00 | 821 164.00 | | 937 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 197.00 | 723 704.00 | | 726 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 186.00 | 97 460.00 | | 211 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 950.00 | | 1 124.00 | 67 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 950.00 | | 1 124.00 | 67 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 489.00 | 3 178.00 | | 58 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 489.00 | 3 178.00 | | 58 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
VB T. V. A. | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VC Groupe et associés | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 087.00 | 139 087.00 | | 139 087.00 |
VW T.V.A. | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 922.00 | 135 922.00 | | 135 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 399.00 | 3 405.00 | | 3 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 032.00 | 78 969.00 | | 101 032.00 |
ST Autres comptes | 52 132.00 | 43 549.00 | | 52 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 499.00 | 86 081.00 | | 74 499.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | | | 40.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 907.00 | 4 460.00 | | 10 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | 1 152.00 | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 578.00 | 4 557.00 | | 4 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 184.00 | 143 860.00 | | 167 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 941.00 | 52 418.00 | | 55 941.00 |
ZE Dividendes | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 610.00 | 213 059.00 | | 238 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |