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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 271.00 | 25 704.00 | 63 566.00 | 89 271.00 |
040 Immobilisations financières | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 506.00 | 25 704.00 | 95 802.00 | 121 506.00 |
060 Stock marchandises | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 581.00 | | 101 581.00 | 101 581.00 |
072 Créances – Autres | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 55 263.00 | | 55 263.00 | 55 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 871.00 | | 184 871.00 | 184 871.00 |
110 Total général Actif | 306 377.00 | 25 704.00 | 280 673.00 | 306 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 908.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 96 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 865.00 | 197 927.00 | | 255 865.00 |
230 Autres produits | 1 178.00 | 1 708.00 | | 1 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 043.00 | 199 636.00 | | 257 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 853.00 | | | -18 853.00 |
242 Autres charges externes. | 120 431.00 | 126 323.00 | | 120 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 631.00 | 4 356.00 | | 4 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 050.00 | 27 374.00 | | 47 050.00 |
252 Charges sociales | 15 739.00 | 10 576.00 | | 15 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 940.00 | 4 571.00 | | 5 940.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 105.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 798.00 | 173 305.00 | | 193 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 245.00 | 26 330.00 | | 63 245.00 |
280 Produits financiers | 235.00 | | | 235.00 |
294 Charges financières | 276.00 | 283.00 | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 239.00 | 4 763.00 | | 16 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 965.00 | 21 284.00 | | 46 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 626.00 | | | 68 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 484.00 | | | 15 484.00 |