| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 978.00 | 365 553.00 | 40 425.00 | 405 978.00 |
AH Fonds commercial | 400 331.00 | | 400 331.00 | 400 331.00 |
AN Terrains | 802 311.00 | 169 566.00 | 632 745.00 | 802 311.00 |
AP Constructions | 7 532 875.00 | 5 958 664.00 | 1 574 211.00 | 7 532 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 074 451.00 | 7 273 458.00 | 1 800 993.00 | 9 074 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624 327.00 | 1 485 031.00 | 139 296.00 | 1 624 327.00 |
AX Avances et acomptes | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 265.00 | | 36 265.00 | 36 265.00 |
BF Prêts | 94 850.00 | | 94 850.00 | 94 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 930.00 | | 215 930.00 | 215 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 213 663.00 | 15 252 271.00 | 4 961 392.00 | 20 213 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 186.00 | | 40 186.00 | 40 186.00 |
BT Marchandises | 10 438 325.00 | 60 974.00 | 10 377 350.00 | 10 438 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 376 502.00 | 585 848.00 | 9 790 654.00 | 10 376 502.00 |
BZ Autres créances | 2 664 188.00 | | 2 664 188.00 | 2 664 188.00 |
CF Disponibilités | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 484.00 | | 268 484.00 | 268 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 791 329.00 | 646 822.00 | 23 144 507.00 | 23 791 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 004 992.00 | 15 899 094.00 | 28 105 899.00 | 44 004 992.00 |
CU Autres participations | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 200.00 | 323 200.00 | | 323 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 185.00 | 506 185.00 | | 506 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
DG Autres réserves | 3 401 943.00 | 3 401 943.00 | | 3 401 943.00 |
DH Report à nouveau | 9 799 973.00 | 9 361 487.00 | | 9 799 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987 951.00 | 2 054 486.00 | | 1 987 951.00 |
DK Provisions réglementées | 152 465.00 | 48 870.00 | | 152 465.00 |
DL TOTAL (I) | 16 204 038.00 | 15 728 492.00 | | 16 204 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 494.00 | 279 500.00 | | 332 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 494.00 | 279 500.00 | | 332 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 050 664.00 | 2 800 000.00 | | 5 050 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 882.00 | 894 537.00 | | 1 182 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 779.00 | 103 097.00 | | 207 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 053 295.00 | 3 063 599.00 | | 4 053 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 614.00 | 780 724.00 | | 848 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 750.00 | 313 819.00 | | 33 750.00 |
EA Autres dettes | 192 383.00 | 180 495.00 | | 192 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 569 367.00 | 8 212 421.00 | | 11 569 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 105 899.00 | 24 220 413.00 | | 28 105 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 532 647.00 | | 51 532 647.00 | 51 532 647.00 |
FG Production vendue services | 935 455.00 | | 935 455.00 | 935 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 468 101.00 | | 52 468 101.00 | 52 468 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 728 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 894 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 217 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 131 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 994.00 | |
GE Autres charges | | | 15 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 082 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 646 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 100 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 692.00 | 339 649.00 | | 118 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 200.00 | 28 090.00 | | 35 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 892.00 | 367 739.00 | | 153 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 142.00 | 4 573.00 | | 34 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 594.00 | 48 870.00 | | 103 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 736.00 | 53 444.00 | | 137 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 156.00 | 314 295.00 | | 16 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 388.00 | 181 487.00 | | 174 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954 742.00 | 916 719.00 | | 954 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 403 038.00 | 51 306 744.00 | | 53 403 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 415 086.00 | 49 252 258.00 | | 51 415 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987 951.00 | 2 054 486.00 | | 1 987 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 036 577.00 | | 1 541 713.00 | 19 036 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 960.00 | 134 666.00 | 20 213 663.00 | 229 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 847.00 | 806 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 960.00 | 129 819.00 | 19 047 633.00 | 229 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 869.00 | | 43 287.00 | 767 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 092 487.00 | | 1 314 924.00 | 18 092 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 220.00 | | 183 502.00 | 176 220.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 229 960.00 | | | 229 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 648 057.00 | 734 739.00 | 130 525.00 | 14 648 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 227.00 | 13 173.00 | 4 847.00 | 357 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 290 830.00 | 721 566.00 | 125 678.00 | 14 290 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 870.00 | 103 594.00 | | 48 870.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 500.00 | 52 994.00 | | 279 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 038.00 | 60 974.00 | 86 038.00 | 86 038.00 |
6T Sur comptes clients | 479 533.00 | 174 383.00 | 68 068.00 | 479 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 571.00 | 235 357.00 | 154 106.00 | 565 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 942.00 | 391 945.00 | 154 106.00 | 893 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 351.00 | 154 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 594.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 182 882.00 | 193 005.00 | 815 489.00 | 1 182 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 053 295.00 | 4 053 295.00 | | 4 053 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 550.00 | 282 550.00 | | 282 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 162.00 | 346 162.00 | | 346 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 162.00 | 400 162.00 | | 400 162.00 |
UP Prêts | 94 850.00 | | 94 850.00 | 94 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 930.00 | 215 930.00 | | 215 930.00 |
UX Autres créances clients | 9 216 644.00 | 9 216 644.00 | | 9 216 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 159 858.00 | 680 325.00 | 479 533.00 | 1 159 858.00 |
VB T. V. A. | 220 789.00 | 220 789.00 | | 220 789.00 |
VC Groupe et associés | 1 282 191.00 | 1 282 191.00 | | 1 282 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 050 664.00 | 5 050 664.00 | | 5 050 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 340.00 | | | 95 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VP Divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 312.00 | 1 145 312.00 | | 1 145 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 484.00 | 268 484.00 | | 268 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 619 954.00 | 13 045 571.00 | 574 383.00 | 13 619 954.00 |
VW T.V.A. | 176 562.00 | 176 562.00 | | 176 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 569 367.00 | 10 579 490.00 | 815 489.00 | 11 569 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |