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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 074.00 | 8 101.00 | 16 973.00 | 25 074.00 |
AH Fonds commercial | 841 756.00 | | 841 756.00 | 841 756.00 |
AN Terrains | 87 744.00 | | 87 744.00 | 87 744.00 |
AP Constructions | 2 220 453.00 | 2 118 709.00 | 101 744.00 | 2 220 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 657 961.00 | 11 604 896.00 | 3 053 066.00 | 14 657 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758 117.00 | 1 496 261.00 | 261 856.00 | 1 758 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 003 631.00 | 15 610 492.00 | 4 393 139.00 | 20 003 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314 885.00 | | 1 314 885.00 | 1 314 885.00 |
BN En cours de production de biens | 259 017.00 | | 259 017.00 | 259 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 721 170.00 | | 721 170.00 | 721 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 220.00 | | 169 220.00 | 169 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 145.00 | | 1 780 145.00 | 1 780 145.00 |
BZ Autres créances | 1 348 874.00 | | 1 348 874.00 | 1 348 874.00 |
CF Disponibilités | 412 566.00 | | 412 566.00 | 412 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 015 506.00 | | 6 015 506.00 | 6 015 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 019 137.00 | 15 610 492.00 | 10 408 645.00 | 26 019 137.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 382 525.00 | 382 525.00 | | 382 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 826 000.00 | 1 826 000.00 | | 1 826 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 600.00 | 182 600.00 | | 182 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
DG Autres réserves | 1 970 994.00 | 1 761 777.00 | | 1 970 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 997.00 | 209 216.00 | | 283 997.00 |
DL TOTAL (I) | 4 341 548.00 | 4 057 552.00 | | 4 341 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 834 048.00 | 2 455 364.00 | | 2 834 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 264 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 729.00 | 1 948 539.00 | | 1 490 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 206.00 | 1 037 005.00 | | 1 158 206.00 |
EA Autres dettes | 494 113.00 | 945 276.00 | | 494 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 60 500.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 067 097.00 | 6 711 245.00 | | 6 067 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 408 645.00 | 10 768 797.00 | | 10 408 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
FD Production vendue biens | 15 080 671.00 | 1 479 579.00 | 16 560 250.00 | 15 080 671.00 |
FG Production vendue services | 69 780.00 | | 69 780.00 | 69 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 177 287.00 | 1 479 579.00 | 16 656 866.00 | 15 177 287.00 |
FM Production stockée | | | 36 882.00 | |
FN Production immobilisée | | | 246 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 010 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 393 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 836 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 954.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 734 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 44 401.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 189.00 | 1 253.00 | | 25 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 807.00 | 2 200.00 | | 17 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 996.00 | 3 453.00 | | 42 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 472.00 | 61 779.00 | | 56 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 180.00 | 61 779.00 | | 66 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 184.00 | -58 326.00 | | -23 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 043.00 | -75 576.00 | | -61 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 062 970.00 | 16 638 163.00 | | 17 062 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 778 974.00 | 16 428 947.00 | | 16 778 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 997.00 | 209 216.00 | | 283 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 40 886.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 680.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 267 218.00 | | 750 483.00 | 19 267 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 525.00 | | | 382 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 070.00 | 20 003 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 070.00 | 18 724 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 150.00 | | 8 680.00 | 858 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 016 543.00 | | 716 803.00 | 18 016 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 25 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 757 899.00 | 856 955.00 | 4 362.00 | 14 757 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 525.00 | | | 382 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 375 374.00 | 848 853.00 | 4 362.00 | 14 375 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 729.00 | 1 490 729.00 | | 1 490 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 325.00 | 453 325.00 | | 453 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 852.00 | 577 852.00 | | 577 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 113.00 | 494 113.00 | | 494 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 825 623.00 | 763 406.00 | 1 887 216.00 | 2 825 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 476.00 | | | 112 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 728.00 | | | 727 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 510.00 | 106 510.00 | | 106 510.00 |
VW T.V.A. | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 067 097.00 | 4 004 880.00 | 1 887 216.00 | 6 067 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |