| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166 627.00 | 1 109 295.00 | 57 333.00 | 1 166 627.00 |
AH Fonds commercial | 249 254.00 | 249 254.00 | | 249 254.00 |
AN Terrains | 134 868.00 | 114 597.00 | 20 271.00 | 134 868.00 |
AP Constructions | 6 081 873.00 | 4 873 514.00 | 1 208 359.00 | 6 081 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 668 038.00 | 43 853 565.00 | 2 814 473.00 | 46 668 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 075 727.00 | 2 833 358.00 | 242 369.00 | 3 075 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 406 837.00 | 53 033 583.00 | 4 373 254.00 | 57 406 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 944 411.00 | 1 125 995.00 | 3 818 416.00 | 4 944 411.00 |
BN En cours de production de biens | 2 643 736.00 | | 2 643 736.00 | 2 643 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 328 981.00 | | 8 328 981.00 | 8 328 981.00 |
BT Marchandises | 108 936.00 | | 108 936.00 | 108 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 969 575.00 | 220 264.00 | 14 749 311.00 | 14 969 575.00 |
BZ Autres créances | 2 695 542.00 | | 2 695 542.00 | 2 695 542.00 |
CF Disponibilités | 3 454 691.00 | | 3 454 691.00 | 3 454 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 392.00 | | 154 392.00 | 154 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 300 263.00 | 1 346 259.00 | 35 954 004.00 | 37 300 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 707 903.00 | 54 379 841.00 | 40 328 061.00 | 94 707 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 712 183.00 | 4 712 183.00 | | 4 712 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 364.00 | 468 364.00 | | 468 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 471 218.00 | 471 218.00 | | 471 218.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -128 097.00 | -119 505.00 | | -128 097.00 |
DG Autres réserves | 5 576 517.00 | 21 466 554.00 | | 5 576 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 427 439.00 | 9 109 964.00 | | 8 427 439.00 |
DK Provisions réglementées | 1 245 991.00 | 1 778 795.00 | | 1 245 991.00 |
DL TOTAL (I) | 20 773 615.00 | 37 887 572.00 | | 20 773 615.00 |
DP Provisions pour risques | 218 802.00 | 770 831.00 | | 218 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 950 070.00 | 2 772 715.00 | | 2 950 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 168 872.00 | 3 543 546.00 | | 3 168 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460 591.00 | 2 396 923.00 | | 2 460 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 305 454.00 | 6 697 888.00 | | 5 305 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 706 262.00 | 7 283 294.00 | | 6 706 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 840.00 | 808 446.00 | | 24 840.00 |
EA Autres dettes | 1 452 365.00 | 1 402 369.00 | | 1 452 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 004.00 | 142 363.00 | | 436 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 385 516.00 | 18 731 282.00 | | 16 385 516.00 |
ED (V) | 58.00 | 1 921.00 | | 58.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 328 061.00 | 60 164 322.00 | | 40 328 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 353 576.00 | 64 186 649.00 | 86 540 226.00 | 22 353 576.00 |
FG Production vendue services | | 849 142.00 | 849 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 353 576.00 | 65 035 791.00 | 87 389 367.00 | 22 353 576.00 |
FM Production stockée | | | 1 383 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 361 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 345 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 480 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 275 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 364 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 103 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 862 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 272 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 102 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 002 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 581.00 | |
GE Autres charges | | | 456 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 246 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 234 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 415 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 133.00 | | | 155 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 714 126.00 | 647 646.00 | | 714 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139 259.00 | 647 646.00 | | 1 139 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 410.00 | | | 164 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 322.00 | 237 933.00 | | 181 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 362.00 | 237 933.00 | | 359 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779 898.00 | 409 713.00 | | 779 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 609 583.00 | 1 509 015.00 | | 1 609 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 158 622.00 | 2 514 614.00 | | 2 158 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 005 755.00 | 96 419 278.00 | | 93 005 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 578 317.00 | 87 309 315.00 | | 84 578 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 427 439.00 | 9 109 964.00 | | 8 427 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 169 547.00 | | 36 834.00 | 59 169 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799 544.00 | 57 406 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 915.00 | 1 415 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796 629.00 | 55 960 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 796.00 | | | 1 418 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 731 301.00 | | 25 834.00 | 57 731 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 450.00 | | 11 000.00 | 19 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 563 388.00 | 2 101 954.00 | 1 631 759.00 | 52 563 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317 763.00 | 40 786.00 | | 1 317 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 245 625.00 | 2 061 168.00 | 1 631 759.00 | 51 245 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 778 795.00 | 181 322.00 | 714 126.00 | 1 778 795.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 543 546.00 | 224 383.00 | 599 057.00 | 3 543 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 957 101.00 | 987 660.00 | 818 767.00 | 957 101.00 |
6T Sur comptes clients | 252 202.00 | 13 566.00 | 45 504.00 | 252 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209 303.00 | 1 001 226.00 | 864 271.00 | 1 209 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 531 645.00 | 1 406 932.00 | 2 177 454.00 | 6 531 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 225 610.00 | 1 456 347.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 322.00 | 714 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 460 591.00 | 254 725.00 | 2 205 866.00 | 2 460 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 305 454.00 | 5 305 454.00 | | 5 305 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 640 745.00 | 4 640 745.00 | | 4 640 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488 904.00 | 1 488 904.00 | | 1 488 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 365.00 | 1 452 365.00 | | 1 452 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 004.00 | 436 004.00 | | 436 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
UX Autres créances clients | 14 969 575.00 | 14 969 575.00 | | 14 969 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 323 835.00 | 323 835.00 | | 323 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 282.00 | | | 596 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 613.00 | | | 532 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 849 099.00 | 1 849 099.00 | | 1 849 099.00 |
VP Divers | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 208.00 | 522 208.00 | | 522 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 373.00 | 474 373.00 | | 474 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 392.00 | 154 033.00 | 359.00 | 154 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 849 958.00 | 17 819 150.00 | 30 809.00 | 17 849 958.00 |
VW T.V.A. | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 385 516.00 | 14 179 650.00 | 2 205 866.00 | 16 385 516.00 |