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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 919 181.00 | 589 759.00 | 329 422.00 | 919 181.00 |
AP Constructions | 1 480 559.00 | 689 926.00 | 790 633.00 | 1 480 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 560 348.00 | 2 857 747.00 | 1 702 601.00 | 4 560 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 442.00 | 902 765.00 | 330 677.00 | 1 233 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 301 590.00 | 5 040 197.00 | 3 261 393.00 | 8 301 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 408 310.00 | | 1 408 310.00 | 1 408 310.00 |
BN En cours de production de biens | 391 600.00 | | 391 600.00 | 391 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 267.00 | | 196 267.00 | 196 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 198 639.00 | 14 195.00 | 3 184 444.00 | 3 198 639.00 |
BZ Autres créances | 290 328.00 | | 290 328.00 | 290 328.00 |
CF Disponibilités | 67 807.00 | | 67 807.00 | 67 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 561 062.00 | 14 195.00 | 5 546 867.00 | 5 561 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 862 652.00 | 5 054 393.00 | 8 808 259.00 | 13 862 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 660 000.00 | 1 645 000.00 | | 1 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 709.00 | 3 567.00 | | 2 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 440.00 | 14 142.00 | | 42 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 471.00 | 2 604.00 | | 471.00 |
DK Provisions réglementées | 635 750.00 | 407 037.00 | | 635 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 370.00 | 3 172 350.00 | | 3 441 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398 652.00 | 690 199.00 | | 2 398 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 306.00 | 1 063 596.00 | | 336 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 576.00 | 2 691 957.00 | | 2 266 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 736.00 | 301 555.00 | | 364 736.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 665.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 366 890.00 | 4 747 972.00 | | 5 366 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 808 259.00 | 7 920 322.00 | | 8 808 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 896 977.00 | 4 689 402.00 | | 3 896 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 562 474.00 | | 4 562 474.00 | 4 562 474.00 |
FD Production vendue biens | 10 024 866.00 | 335 855.00 | 10 360 721.00 | 10 024 866.00 |
FG Production vendue services | 1 283 876.00 | | 1 283 876.00 | 1 283 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 871 217.00 | 335 855.00 | 16 207 072.00 | 15 871 217.00 |
FM Production stockée | | | 57 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 297 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 348 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 934 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 534 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 409.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 008 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 334.00 | 6.00 | | 23 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 634.00 | 7 027.00 | | 3 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 663.00 | 3 148.00 | | 4 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 631.00 | 10 181.00 | | 31 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 19 134.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 196.00 | 392.00 | | 1 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 376.00 | 33 804.00 | | 233 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 022.00 | 53 330.00 | | 235 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 391.00 | -43 149.00 | | -203 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 330 051.00 | 14 782 801.00 | | 16 330 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 287 611.00 | 14 768 659.00 | | 16 287 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 440.00 | 14 142.00 | | 42 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 525 276.00 | | 1 984 249.00 | 6 525 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 936.00 | 8 301 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 936.00 | 8 193 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 417 216.00 | | 1 984 249.00 | 6 417 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 965 724.00 | 282 409.00 | 207 936.00 | 4 965 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 965 724.00 | 282 409.00 | 207 936.00 | 4 965 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 407 037.00 | 233 376.00 | 4 663.00 | 407 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 037.00 | 233 376.00 | 4 663.00 | 407 037.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233 376.00 | 4 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 576.00 | 2 266 576.00 | | 2 266 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 926.00 | 336 926.00 | | 336 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UX Autres créances clients | 290 328.00 | 290 328.00 | | 290 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 398 652.00 | 928 739.00 | 1 469 913.00 | 2 398 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 488 500.00 | | | 2 488 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 331.00 | | | 780 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 736.00 | 364 736.00 | | 364 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 087.00 | 3 480 100.00 | 16 987.00 | 3 497 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 366 890.00 | 3 896 977.00 | 1 469 913.00 | 5 366 890.00 |