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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 464 546.00 | 72 515.00 | 392 031.00 | 464 546.00 |
AN Terrains | 541 350.00 | 343 022.00 | 198 329.00 | 541 350.00 |
AP Constructions | 494 069.00 | 251 309.00 | 242 760.00 | 494 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 739 292.00 | 6 540 565.00 | 1 198 726.00 | 7 739 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 847.00 | 590 847.00 | | 590 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 668.00 | | 85 668.00 | 85 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 929 122.00 | 7 798 858.00 | 2 130 264.00 | 9 929 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827 298.00 | 43 533.00 | 783 765.00 | 827 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 397 140.00 | 456 489.00 | 940 651.00 | 1 397 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007 648.00 | 50 493.00 | 2 957 155.00 | 3 007 648.00 |
BZ Autres créances | 647 994.00 | | 647 994.00 | 647 994.00 |
CF Disponibilités | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 894 539.00 | 550 515.00 | 5 344 024.00 | 5 894 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 823 661.00 | 8 349 373.00 | 7 474 289.00 | 15 823 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 775.00 | | | 143 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
DG Autres réserves | 971 736.00 | | | 971 736.00 |
DH Report à nouveau | -494 896.00 | | | -494 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 499.00 | | | -48 499.00 |
DK Provisions réglementées | 423 724.00 | | | 423 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 218.00 | | | 1 010 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 644 217.00 | | | 644 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 644 217.00 | | | 644 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 292.00 | | | 351 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527 560.00 | | | 2 527 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 944.00 | | | 2 161 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 729.00 | | | 378 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 801.00 | | | 102 801.00 |
EA Autres dettes | 297 527.00 | | | 297 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 819 854.00 | | | 5 819 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 474 289.00 | | | 7 474 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 819 854.00 | | | 5 819 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 292.00 | | | 351 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 011 783.00 | | 8 011 783.00 | 8 011 783.00 |
FG Production vendue services | 5 487 272.00 | | 5 487 272.00 | 5 487 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 499 055.00 | | 13 499 055.00 | 13 499 055.00 |
FM Production stockée | | | 106 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 774 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 106 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 000 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 757.00 | |
GE Autres charges | | | 481 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 816 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 897.00 | | | 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 729.00 | | | 87 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 524.00 | | | -39 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 568.00 | | | -52 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 823 214.00 | | | 13 823 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 871 713.00 | | | 13 871 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 499.00 | | | -48 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 464 207.00 | | 465 111.00 | 9 464 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 9 929 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 9 451 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 146.00 | | | 465 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 986 311.00 | | 465 111.00 | 8 986 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 415 741.00 | 383 116.00 | | 7 415 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 642.00 | 22 473.00 | | 50 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 365 099.00 | 360 643.00 | | 7 365 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 383 595.00 | 87 729.00 | 47 600.00 | 383 595.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 586 117.00 | 78 757.00 | 20 657.00 | 586 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 742.00 | 114 871.00 | 5 591.00 | 390 742.00 |
6T Sur comptes clients | 51 404.00 | 3 822.00 | 4 733.00 | 51 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 146.00 | 118 693.00 | 10 324.00 | 442 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411 858.00 | 285 180.00 | 78 582.00 | 1 411 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 450.00 | 30 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 729.00 | 47 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 527 560.00 | 2 527 560.00 | | 2 527 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 944.00 | 2 161 944.00 | | 2 161 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 687.00 | 152 687.00 | | 152 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 305.00 | 144 305.00 | | 144 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 801.00 | 102 801.00 | | 102 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 527.00 | 297 527.00 | | 297 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 947 143.00 | | | 2 947 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
VB T. V. A. | 402 496.00 | | | 402 496.00 |
VC Groupe et associés | 52 568.00 | | | 52 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 292.00 | 351 292.00 | | 351 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 633.00 | 79 633.00 | | 79 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 865.00 | | | 184 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675 599.00 | 3 662 849.00 | 12 750.00 | 3 675 599.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 819 854.00 | 5 819 854.00 | | 5 819 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207 888.00 | | | 207 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
ST Autres comptes | 5 873 702.00 | | | 5 873 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 051.00 | | | 329 051.00 |
YT Sous‐traitance | 1 352 364.00 | | | 1 352 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 402 375.00 | | | 402 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239 393.00 | | | 239 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 690 820.00 | | | 2 690 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 117 200.00 | | | 2 117 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 000 066.00 | | | 8 000 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |