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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 825 975.00 | | 825 975.00 | 825 975.00 |
AP Constructions | 2 831 725.00 | 1 816 185.00 | 1 015 540.00 | 2 831 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 700.00 | 1 816 185.00 | 1 841 515.00 | 3 657 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 588.00 | | 146 588.00 | 146 588.00 |
BZ Autres créances | 227 101.00 | | 227 101.00 | 227 101.00 |
CF Disponibilités | 1 960 211.00 | | 1 960 211.00 | 1 960 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 899.00 | | 2 333 899.00 | 2 333 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 599.00 | 1 816 185.00 | 4 175 414.00 | 5 991 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 952.00 | 130 952.00 | | 130 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 835 697.00 | 1 835 697.00 | | 1 835 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 525.00 | 279 525.00 | | 279 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 426 760.00 | 797 119.00 | | 1 426 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 750.00 | 629 641.00 | | 218 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 903 911.00 | 3 685 161.00 | | 3 903 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 226.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 373.00 | 235 280.00 | | 241 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 6 000.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 689.00 | 247 896.00 | | 24 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 503.00 | 489 402.00 | | 271 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 414.00 | 4 174 563.00 | | 4 175 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 745.00 | | 482 745.00 | 482 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 745.00 | | 482 745.00 | 482 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 535.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 753 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 186.00 | 304 407.00 | | 78 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 144.00 | 1 423 466.00 | | 576 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 394.00 | 793 825.00 | | 357 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 750.00 | 629 641.00 | | 218 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657 700.00 | | | 3 657 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 657 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 657 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657 700.00 | | | 3 657 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 650.00 | 128 535.00 | | 1 687 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 650.00 | 128 535.00 | | 1 687 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 373.00 | | | 241 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 146 588.00 | 146 588.00 | | 146 588.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 221.00 | 226 221.00 | | 226 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 689.00 | 373 689.00 | | 373 689.00 |
VW T.V.A. | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 503.00 | 30 131.00 | | 271 503.00 |