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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 361.00 | 1 607.00 | 140 754.00 | 142 361.00 |
BZ Autres créances | 344 993.00 | | 344 993.00 | 344 993.00 |
CF Disponibilités | 80 665.00 | | 80 665.00 | 80 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 518.00 | 1 607.00 | 653 911.00 | 655 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 518.00 | 1 607.00 | 653 911.00 | 655 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 414.00 | -15 096.00 | | -4 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 969.00 | 10 682.00 | | 16 969.00 |
DL TOTAL (I) | 37 555.00 | 20 586.00 | | 37 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 487.00 | 68 006.00 | | 259 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 857.00 | 329 770.00 | | 251 857.00 |
EA Autres dettes | 87 867.00 | 64 239.00 | | 87 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 356.00 | 462 015.00 | | 616 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 911.00 | 482 601.00 | | 653 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 211.00 | 462 015.00 | | 599 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 703 744.00 | | 3 703 744.00 | 3 703 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 703 744.00 | | 3 703 744.00 | 3 703 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 012.00 | 4 552.00 | | 5 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 553.00 | 3 980.00 | | 7 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 553.00 | 3 980.00 | | 7 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 553.00 | -3 980.00 | | -7 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 475.00 | 2 502 063.00 | | 3 718 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 507.00 | 2 491 380.00 | | 3 701 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 969.00 | 10 682.00 | | 16 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 487.00 | 259 487.00 | | 259 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 754.00 | 87 754.00 | | 87 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 792.00 | 117 792.00 | | 117 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 867.00 | 87 867.00 | | 87 867.00 |
UX Autres créances clients | 138 440.00 | 138 440.00 | | 138 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VB T. V. A. | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
VC Groupe et associés | 278 105.00 | 278 105.00 | | 278 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 967.00 | 487 967.00 | | 487 967.00 |
VW T.V.A. | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 211.00 | 599 211.00 | | 599 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 490.00 | 17 965.00 | | 28 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 516 679.00 | 333 685.00 | | 516 679.00 |
ST Autres comptes | 506 562.00 | 302 615.00 | | 506 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 106.00 | 59 500.00 | | 12 106.00 |
YT Sous‐traitance | 100 135.00 | 63 296.00 | | 100 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 499.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 777.00 | 7 012.00 | | 8 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 267.00 | 24 977.00 | | 37 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 497.00 | 203 346.00 | | 405 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 513.00 | 169 546.00 | | 255 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 135 483.00 | 759 596.00 | | 1 135 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |