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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 189.00 | 71 040.00 | 1 149.00 | 72 189.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 211 958.00 | 153 299.00 | 58 659.00 | 211 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 339.00 | 461 246.00 | 76 094.00 | 537 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 141.00 | 883 145.00 | 341 996.00 | 1 225 141.00 |
BF Prêts | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 453.00 | | 45 453.00 | 45 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 278.00 | 1 598 750.00 | 536 528.00 | 2 135 278.00 |
BN En cours de production de biens | 50 935.00 | | 50 935.00 | 50 935.00 |
BT Marchandises | 11 087 132.00 | 427 503.00 | 10 659 628.00 | 11 087 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 159 846.00 | 361 159.00 | 3 798 687.00 | 4 159 846.00 |
BZ Autres créances | 4 540 432.00 | | 4 540 432.00 | 4 540 432.00 |
CF Disponibilités | 127 528.00 | | 127 528.00 | 127 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 244.00 | | 44 244.00 | 44 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 010 216.00 | 788 662.00 | 19 221 554.00 | 20 010 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 145 494.00 | 2 387 412.00 | 19 758 082.00 | 22 145 494.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 565 000.00 | | | 2 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 308.00 | | | 281 308.00 |
DG Autres réserves | 893 585.00 | | | 893 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 842.00 | | | 470 842.00 |
DL TOTAL (I) | 4 210 736.00 | | | 4 210 736.00 |
DP Provisions pour risques | 148 200.00 | | | 148 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 200.00 | | | 148 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 311 452.00 | | | 3 311 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 143 022.00 | | | 10 143 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 904.00 | | | 1 093 904.00 |
EA Autres dettes | 364 733.00 | | | 364 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 199.00 | | | 470 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 399 147.00 | | | 15 399 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 758 082.00 | | | 19 758 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 442 972.00 | | | 13 442 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 863.00 | | | 115 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 760 729.00 | | 52 760 729.00 | 52 760 729.00 |
FD Production vendue biens | -984 242.00 | | -984 242.00 | -984 242.00 |
FG Production vendue services | 6 606 607.00 | | 6 606 607.00 | 6 606 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 383 094.00 | | 58 383 094.00 | 58 383 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 994 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 929 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 135 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -48 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 097 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 545 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 200.00 | |
GE Autres charges | | | 162 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 502 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 416.00 | | | 87 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 632.00 | | | 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 590.00 | | | 223 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 449.00 | | | 283 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 488.00 | | | 43 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 880.00 | | | 108 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 568.00 | | | 174 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 266.00 | | | 82 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 323 266.00 | | | 59 323 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 852 424.00 | | | 58 852 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 842.00 | | | 470 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 763 842.00 | | | 763 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 98 200.00 | 25 000.00 | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 447 345.00 | 317 791.00 | 337 633.00 | 447 345.00 |
6T Sur comptes clients | 519 570.00 | 2 708.00 | 161 118.00 | 519 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966 915.00 | 320 499.00 | 498 751.00 | 966 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 143 022.00 | 10 143 022.00 | | 10 143 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 733.00 | 364 733.00 | | 364 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 199.00 | 470 199.00 | | 470 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 311 452.00 | 1 355 278.00 | 1 956 174.00 | 3 311 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093 904.00 | 1 093 904.00 | | 1 093 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 791 709.00 | 8 744 521.00 | 47 187.00 | 8 791 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 385 942.00 | 13 429 768.00 | 1 956 174.00 | 15 385 942.00 |