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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AH Fonds commercial | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 879.00 | 25 429.00 | 1 451.00 | 26 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 676.00 | 57 329.00 | 590 347.00 | 647 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 118.00 | 2 898.00 | 41 219.00 | 44 118.00 |
BZ Autres créances | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
CF Disponibilités | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 502.00 | 2 898.00 | 107 603.00 | 110 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 178.00 | 60 227.00 | 697 950.00 | 758 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 237 296.00 | | | 237 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
DL TOTAL (I) | 264 702.00 | | | 264 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 725.00 | | | 307 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
EA Autres dettes | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 249.00 | | | 433 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 950.00 | | | 697 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 230.00 | | | 278 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 353.00 | | 3 194.00 | 737 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 871.00 | 647 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 583 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 871.00 | 26 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 591.00 | | | 673 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 803.00 | | 947.00 | 28 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | 2 246.00 | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 723.00 | 7 803.00 | 197.00 | 49 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 269.00 | 4 041.00 | | 26 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 864.00 | 3 762.00 | 197.00 | 21 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 448.00 | 450.00 | | 2 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 448.00 | 450.00 | | 2 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 448.00 | 450.00 | | 2 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
UX Autres créances clients | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 725.00 | 152 707.00 | 155 018.00 | 307 725.00 |
VI Groupe et associés | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 541.00 | | | 72 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 756.00 | 82 860.00 | 6 896.00 | 89 756.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 249.00 | 278 230.00 | 155 018.00 | 433 249.00 |