| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 469.00 | 18.00 | 487.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 242 516.00 | 79 975.00 | 162 540.00 | 242 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 224.00 | 15 489.00 | 5 735.00 | 21 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 202.00 | 120 738.00 | 121 464.00 | 242 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 349.00 | 216 670.00 | 403 679.00 | 620 349.00 |
BT Marchandises | 660 517.00 | 7 845.00 | 652 672.00 | 660 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 022.00 | 756.00 | 36 265.00 | 37 022.00 |
BZ Autres créances | 83 496.00 | | 83 496.00 | 83 496.00 |
CF Disponibilités | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 474.00 | 8 601.00 | 797 872.00 | 806 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 823.00 | 225 272.00 | 1 201 551.00 | 1 426 823.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 641.00 | 48 600.00 | | 92 641.00 |
DH Report à nouveau | | 69.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 674.00 | 53 972.00 | | 56 674.00 |
DL TOTAL (I) | 259 315.00 | 212 641.00 | | 259 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 064.00 | 402 756.00 | | 330 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 226.00 | 218 604.00 | | 226 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 921.00 | 1 238.00 | | 2 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 617.00 | 315 539.00 | | 278 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 808.00 | 87 993.00 | | 87 808.00 |
EA Autres dettes | 16 600.00 | 16 400.00 | | 16 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 236.00 | 1 042 531.00 | | 942 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 551.00 | 1 255 172.00 | | 1 201 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 082.00 | 729 878.00 | | 721 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 135.00 | 1 354.00 | | 19 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 267 806.00 | |
FD Production vendue biens | | | 470.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 274 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 11 512.00 | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412.00 | 11 512.00 | | 1 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 17 972.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 17 972.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | -6 460.00 | | 1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | 7 247.00 | | 7 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 066.00 | 2 277 217.00 | | 2 296 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 392.00 | 2 223 245.00 | | 2 239 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 674.00 | 53 972.00 | | 56 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 342.00 | | 20 150.00 | 601 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 39 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 620 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 530 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 079.00 | | 13 941.00 | 517 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 776.00 | | 6 210.00 | 33 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 013.00 | 58 657.00 | 999.00 | 159 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 162.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 707.00 | 58 494.00 | 999.00 | 158 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 617.00 | 278 617.00 | | 278 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 826.00 | 242 826.00 | | 242 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 929.00 | 92 696.00 | 218 233.00 | 310 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
VP Divers | 83 496.00 | 83 496.00 | | 83 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 808.00 | 87 808.00 | | 87 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 365.00 | 125 776.00 | 30 589.00 | 156 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 315.00 | 721 082.00 | 218 233.00 | 939 315.00 |