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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 748.00 | 2 693.00 | 1 055.00 | 3 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 800.00 | 2 632.00 | 1 168.00 | 3 800.00 |
040 Immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 474.00 | 5 325.00 | 23 149.00 | 28 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
060 Stock marchandises | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
072 Créances – Autres | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
084 Disponibilités | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 752.00 | | 68 752.00 | 68 752.00 |
110 Total général Actif | 97 226.00 | 5 325.00 | 91 901.00 | 97 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 386.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 730.00 | | | 152 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235.00 | | | 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 914.00 | | | 914.00 |
230 Autres produits | 266.00 | | | 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 145.00 | | | 154 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 969.00 | | | 108 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 534.00 | | | -12 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37.00 | | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
252 Charges sociales | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 542.00 | | | 153 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 603.00 | | | 603.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6.00 | | | 6.00 |