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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 467.00 | 33 605.00 | 106 861.00 | 140 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 617.00 | 5 542.00 | 23 075.00 | 28 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 704.00 | 39 148.00 | 220 556.00 | 259 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
BZ Autres créances | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CF Disponibilités | 114 932.00 | | 114 932.00 | 114 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 732.00 | | 165 732.00 | 165 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 436.00 | 39 148.00 | 386 288.00 | 425 436.00 |
CU Autres participations | 38 922.00 | | 38 922.00 | 38 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 795.00 | 51 924.00 | | 52 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139.00 | 871.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 54 034.00 | 53 895.00 | | 54 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 546.00 | 188 291.00 | | 275 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 725.00 | 3 856.00 | | 6 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 983.00 | 52 881.00 | | 49 983.00 |
EA Autres dettes | | 804 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 254.00 | 1 054 979.00 | | 332 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 288.00 | 1 108 875.00 | | 386 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 254.00 | 1 054 979.00 | | 332 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 726.00 | | 825 726.00 | 825 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 726.00 | | 825 726.00 | 825 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 658.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 450.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 495.00 | 450.00 | | 11 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 495.00 | -450.00 | | -11 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 057.00 | 821 556.00 | | 834 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 918.00 | 820 685.00 | | 833 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139.00 | 871.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 291.00 | | 53 950.00 | 222 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 537.00 | 259 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 537.00 | 169 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 671.00 | | 53 950.00 | 131 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 309.00 | 5 161.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 309.00 | 5 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 275 546.00 | 275 546.00 | | 275 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 547.00 | 50 800.00 | 7 747.00 | 58 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 254.00 | 332 254.00 | | 332 254.00 |