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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 187.00 | 610.00 | 2 577.00 | 3 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 009.00 | 1 078.00 | 2 931.00 | 4 009.00 |
040 Immobilisations financières | 208 510.00 | | 208 510.00 | 208 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 706.00 | 1 688.00 | 214 017.00 | 215 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
072 Créances – Autres | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
084 Disponibilités | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 469.00 | | 48 469.00 | 48 469.00 |
110 Total général Actif | 264 175.00 | 1 688.00 | 262 487.00 | 264 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 488.00 | 49 350.00 | | 54 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | 1 523.00 | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 325.00 | | | 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 980.00 | 50 874.00 | | 55 980.00 |
242 Autres charges externes. | 30 220.00 | 17 937.00 | | 30 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 3 147.00 | | 1 695.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 868.00 | | | 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 383.00 | 20 811.00 | | 22 383.00 |
252 Charges sociales | 7 880.00 | 6 367.00 | | 7 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 335.00 | 2 511.00 | | 1 335.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 518.00 | 50 772.00 | | 63 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 538.00 | 101.00 | | -7 538.00 |
280 Produits financiers | 34 907.00 | 70 000.00 | | 34 907.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 931.00 | 2 094.00 | | 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 7 843.00 | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 348.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 379.00 | 69 816.00 | | 26 379.00 |