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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842.00 | 701.00 | 140.00 | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 691.00 | 41 271.00 | 132 420.00 | 173 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 276.00 | 43 479.00 | 1 467 797.00 | 1 511 276.00 |
BT Marchandises | 169 812.00 | | 169 812.00 | 169 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 059.00 | | 88 059.00 | 88 059.00 |
BZ Autres créances | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 149 872.00 | | 149 872.00 | 149 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 630.00 | | 434 630.00 | 434 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 906.00 | 43 479.00 | 1 902 428.00 | 1 945 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 878.00 | | | 89 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 727.00 | 89 878.00 | | 116 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 605.00 | 1 009 878.00 | | 1 126 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 907.00 | 506 090.00 | | 402 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 085.00 | 164 257.00 | | 144 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 181.00 | 194 528.00 | | 199 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 650.00 | 94 225.00 | | 29 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 823.00 | 959 100.00 | | 775 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 428.00 | 1 968 978.00 | | 1 902 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 879.00 | | 7 570.00 | 1 503 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 1 511 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 174 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 506.00 | | | 1 336 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 136.00 | | 7 570.00 | 167 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 675.00 | 26 977.00 | 174.00 | 16 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 502.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 671.00 | 26 475.00 | 174.00 | 15 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 181.00 | 199 181.00 | | 199 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 085.00 | 144 085.00 | | 144 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 88 059.00 | 88 059.00 | | 88 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 907.00 | 103 638.00 | 299 269.00 | 402 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 456.00 | | | 101 456.00 |
VP Divers | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 683.00 | 114 446.00 | 237.00 | 114 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 823.00 | 476 554.00 | 299 269.00 | 775 823.00 |