| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 923 359.00 | 86 147.00 | 837 212.00 | 923 359.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 923 374.00 | 86 147.00 | 837 227.00 | 923 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 986.00 | | 55 986.00 | 55 986.00 |
072 Créances – Autres | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
084 Disponibilités | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 538.00 | | 64 538.00 | 64 538.00 |
110 Total général Actif | 987 912.00 | 86 147.00 | 901 764.00 | 987 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 950.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 696 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 858 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 901 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 923 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 624 050.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 71 241.00 | | | 71 241.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 389 322.00 | | | 389 322.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 375 740.00 | | | 375 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 87 057.00 | | | 87 057.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 923 374.00 | | | 923 374.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 852.00 | | | 41 852.00 |