| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 466.00 | | 95 466.00 | 95 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | 1 224.00 | 2 156.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 315.00 | 3 493.00 | 7 822.00 | 11 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 664.00 | 4 717.00 | 111 947.00 | 116 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 959.00 | | 801 959.00 | 801 959.00 |
BZ Autres créances | 117 473.00 | | 117 473.00 | 117 473.00 |
CF Disponibilités | 189 394.00 | | 189 394.00 | 189 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 110.00 | | 1 109 110.00 | 1 109 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 775.00 | 4 717.00 | 1 221 058.00 | 1 225 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
CU Autres participations | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 970.00 | | | -43 970.00 |
DL TOTAL (I) | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 364.00 | | | 362 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 646.00 | | | 174 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 601.00 | | | 450 601.00 |
EA Autres dettes | 133 961.00 | | | 133 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 028.00 | | | 1 165 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 058.00 | | | 1 221 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 028.00 | | | 1 165 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 664.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 503.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 717.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 646.00 | 174 646.00 | | 174 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 795.00 | 109 795.00 | | 109 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 597.00 | 103 597.00 | | 103 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 961.00 | 133 961.00 | | 133 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 801 959.00 | 801 959.00 | | 801 959.00 |
VB T. V. A. | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
VI Groupe et associés | 362 364.00 | 362 364.00 | | 362 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 122.00 | 79 122.00 | | 79 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 926.00 | 63 926.00 | | 63 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 403.00 | 923 403.00 | | 923 403.00 |
VW T.V.A. | 173 283.00 | 173 283.00 | | 173 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 028.00 | 1 165 028.00 | | 1 165 028.00 |