| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 715.00 | 146 104.00 | 7 611.00 | 153 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 229.00 | 339 871.00 | 50 358.00 | 390 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BF Prêts | 85 090.00 | | 85 090.00 | 85 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 254.00 | 496 689.00 | 153 564.00 | 650 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 310.00 | 37 649.00 | 524 661.00 | 562 310.00 |
BZ Autres créances | 93 714.00 | | 93 714.00 | 93 714.00 |
CF Disponibilités | 157 339.00 | | 157 339.00 | 157 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 681.00 | 37 649.00 | 794 032.00 | 831 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 934.00 | 534 338.00 | 947 596.00 | 1 481 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 417 475.00 | 636 363.00 | | 417 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 445.00 | -218 888.00 | | 45 445.00 |
DL TOTAL (I) | 578 420.00 | 532 975.00 | | 578 420.00 |
DP Provisions pour risques | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 677.00 | 21 755.00 | | 7 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 073.00 | 141 442.00 | | 144 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 062.00 | 214 200.00 | | 204 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 125.00 | 3 890.00 | | 2 125.00 |
EA Autres dettes | 6 336.00 | 8 304.00 | | 6 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 272.00 | 389 592.00 | | 364 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 596.00 | 927 471.00 | | 947 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 070.00 | | 6 009.00 | 648 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 89 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 825.00 | 650 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 805.00 | 16 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 543 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 843.00 | | 1 771.00 | 542 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 610.00 | | 4 238.00 | 87 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 155.00 | 10 010.00 | 1 475.00 | 488 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 520.00 | | 805.00 | 11 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 636.00 | 10 010.00 | 670.00 | 476 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 722.00 | 4 380.00 | 454.00 | 33 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 626.00 | 4 380.00 | 454.00 | 38 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 380.00 | 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 073.00 | 144 073.00 | | 144 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UP Prêts | 85 090.00 | | 85 090.00 | 85 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 562 310.00 | 562 310.00 | | 562 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 402.00 | 5.00 | | 7 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VP Divers | 93 715.00 | 93 715.00 | | 93 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 062.00 | 204 062.00 | | 204 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 353.00 | 664 016.00 | 88 337.00 | 752 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 272.00 | 356 876.00 | | 364 272.00 |