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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 266.00 | 580 266.00 | | 580 266.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 297.00 | 562 950.00 | 457 347.00 | 1 020 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 892.00 | 282 588.00 | 43 304.00 | 325 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 321.00 | 1 426 947.00 | 515 374.00 | 1 942 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064 816.00 | | 1 064 816.00 | 1 064 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 223 571.00 | 87 708.00 | 28 135 864.00 | 28 223 571.00 |
BZ Autres créances | 37 805 469.00 | | 37 805 468.00 | 37 805 469.00 |
CF Disponibilités | 453 153.00 | | 453 153.00 | 453 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 568 713.00 | 87 708.00 | 67 481 005.00 | 67 568 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 511 034.00 | 1 514 655.00 | 67 996 379.00 | 69 511 034.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 910.00 | 464 910.00 | | 464 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 772 534.00 | 3 772 534.00 | | 3 772 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
DH Report à nouveau | -2 672 560.00 | 16 079 889.00 | | -2 672 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 054 398.00 | 10 248 648.00 | | 7 054 398.00 |
DL TOTAL (I) | 8 671 634.00 | 30 618 332.00 | | 8 671 634.00 |
DP Provisions pour risques | 1 056 500.00 | 2 033 500.00 | | 1 056 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 237 157.00 | 915 031.00 | | 1 237 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 293 657.00 | 2 948 531.00 | | 2 293 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 825.00 | 186 669.00 | | 129 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497 338.00 | 4 558 769.00 | | 3 497 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 368 598.00 | 16 149 919.00 | | 30 368 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 745 049.00 | 11 489 314.00 | | 10 745 049.00 |
EA Autres dettes | 12 284 938.00 | 10 445 768.00 | | 12 284 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 341.00 | 21 788.00 | | 5 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 031 089.00 | 42 852 228.00 | | 57 031 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 996 379.00 | 76 419 090.00 | | 67 996 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 120 135.00 | 535 002.00 | 92 655 137.00 | 92 120 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 120 135.00 | 535 002.00 | 92 655 137.00 | 92 120 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 473 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 128 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 485 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 747 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 389 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 852 176.00 | |
GE Autres charges | | | 43 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 025 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 103 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 103 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 310.00 | 147 469.00 | | 153 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 310.00 | 147 469.00 | | 153 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 211.00 | 204 232.00 | | 238 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 211.00 | 204 232.00 | | 238 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 901.00 | -56 763.00 | | -84 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 609 263.00 | 547 861.00 | | 609 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 354 513.00 | 4 374 126.00 | | 3 354 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 282 104.00 | 103 059 354.00 | | 94 282 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 227 706.00 | 92 810 707.00 | | 87 227 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 054 398.00 | 10 248 647.00 | | 7 054 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 305.00 | | 21 901.00 | 1 923 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 885.00 | 15 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 885.00 | 1 942 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 562.00 | | | 1 600 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 589.00 | | 21 304.00 | 304 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 154.00 | | 598.00 | 18 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 037.00 | 13 767.00 | | 1 412 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143 215.00 | | | 1 143 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 821.00 | 13 767.00 | | 268 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 948 531.00 | 852 176.00 | 1 507 050.00 | 2 948 531.00 |
6T Sur comptes clients | 244 630.00 | 68 853.00 | 225 775.00 | 244 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 773.00 | 68 853.00 | 225 775.00 | 245 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 194 304.00 | 921 029.00 | 1 732 825.00 | 3 194 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921 029.00 | 1 732 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 368 598.00 | 30 368 598.00 | | 30 368 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 382 334.00 | 4 382 334.00 | | 4 382 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 744 072.00 | 3 744 072.00 | | 3 744 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 284 938.00 | 12 284 938.00 | | 12 284 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
UX Autres créances clients | 25 076 377.00 | 28 076 377.00 | | 25 076 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 194.00 | 147 194.00 | | 147 194.00 |
VB T. V. A. | 5 368 037.00 | 5 368 037.00 | | 5 368 037.00 |
VC Groupe et associés | 31 763 380.00 | 31 763 380.00 | | 31 763 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 825.00 | 129 825.00 | | 129 825.00 |
VI Groupe et associés | 3 472 229.00 | 3 472 229.00 | | 3 472 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 385.00 | 657 385.00 | | 657 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 065 467.00 | 66 050 744.00 | 14 723.00 | 66 065 467.00 |
VW T.V.A. | 2 607 921.00 | 2 607 921.00 | | 2 607 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 031 089.00 | 57 031 089.00 | | 57 031 089.00 |