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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 128.00 | 12 522.00 | 605.00 | 13 128.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | -72.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 628.00 | 1 061 769.00 | 256 859.00 | 1 318 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 679.00 | 108 678.00 | | 108 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 523.00 | 1 363 876.00 | 510 646.00 | 1 874 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 924.00 | | 86 924.00 | 86 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 366.00 | | 190 366.00 | 190 366.00 |
BT Marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 786.00 | 3 612.00 | 180 173.00 | 183 786.00 |
BZ Autres créances | 117 928.00 | | 117 928.00 | 117 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CF Disponibilités | 149 505.00 | | 149 505.00 | 149 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 391.00 | 3 612.00 | 738 778.00 | 742 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 915.00 | 1 367 489.00 | 1 249 425.00 | 2 616 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 203 229.00 | 180 833.00 | 22 395.00 | 203 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 391 102.00 | 298 655.00 | | 391 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 615.00 | 92 446.00 | | 52 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
DK Provisions réglementées | 605.00 | 2 605.00 | | 605.00 |
DL TOTAL (I) | 548 822.00 | 481 707.00 | | 548 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 106.00 | 404 561.00 | | 305 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 278.00 | 473 821.00 | | 276 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 238.00 | 102 987.00 | | 113 238.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | 865.00 | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 603.00 | 1 000 801.00 | | 700 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 425.00 | 1 482 509.00 | | 1 249 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 212.00 | 820 266.00 | | 473 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | 694.00 | | 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 622.00 | | 533 685.00 | 1 841 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 229.00 | | | 203 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 784.00 | 1 874 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 000.00 | 235 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 784.00 | 1 427 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 128.00 | | 176 000.00 | 235 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 407.00 | | 357 685.00 | 1 394 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 322.00 | 96 110.00 | 19 556.00 | 1 287 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 216.00 | 21 617.00 | | 159 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 595.00 | 2 000.00 | | 10 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 511.00 | 72 493.00 | 19 556.00 | 1 117 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 278.00 | 276 278.00 | | 276 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UX Autres créances clients | 179 451.00 | 179 451.00 | | 179 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
VC Groupe et associés | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 418.00 | 77 027.00 | 227 391.00 | 304 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 349.00 | | | 99 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 434.00 | 320 434.00 | | 320 434.00 |
VW T.V.A. | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 603.00 | 473 212.00 | 227 391.00 | 700 603.00 |