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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
AH Fonds commercial | 35 825.00 | 14 482.00 | 21 342.00 | 35 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AP Constructions | 2 050 737.00 | 1 623 014.00 | 427 722.00 | 2 050 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 085.00 | 87 403.00 | 3 682.00 | 91 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 602.00 | 399 594.00 | 266 008.00 | 665 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 651.00 | | 44 651.00 | 44 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 807.00 | 2 138 600.00 | 826 207.00 | 2 964 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BZ Autres créances | 685 111.00 | | 685 111.00 | 685 111.00 |
CF Disponibilités | 168 343.00 | | 168 343.00 | 168 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 339.00 | | 882 339.00 | 882 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 146.00 | 2 138 600.00 | 1 708 546.00 | 3 847 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 112.00 | 738 112.00 | | 738 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 634.00 | 79 634.00 | | 79 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DG Autres réserves | 374 074.00 | 153 372.00 | | 374 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 504.00 | 220 702.00 | | 155 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 966.00 | 1 269 461.00 | | 1 424 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 2 611.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 035.00 | 20 061.00 | | 18 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 275.00 | 115 284.00 | | 106 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 027.00 | 129 570.00 | | 100 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 579.00 | 267 603.00 | | 283 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 546.00 | 1 537 064.00 | | 1 708 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 544.00 | 267 603.00 | | 265 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 763 693.00 | | 1 763 693.00 | 1 763 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 693.00 | | 1 763 693.00 | 1 763 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 093.00 | |
GE Autres charges | | | 137 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 439.00 | | | 133 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 1 011.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 1 011.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | -570.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 756.00 | 121 769.00 | | 80 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 073.00 | 1 900 388.00 | | 1 794 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 568.00 | 1 679 685.00 | | 1 638 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 504.00 | 220 702.00 | | 155 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 472.00 | | 294 081.00 | 2 979 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 745.00 | 2 964 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 692.00 | 54 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 054.00 | 2 852 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 426.00 | | | 56 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 125.00 | | 294 006.00 | 2 865 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 922.00 | | 75.00 | 57 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 777.00 | 95 093.00 | 308 269.00 | 2 351 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 280.00 | | 1 692.00 | 30 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 497.00 | 95 093.00 | 306 578.00 | 2 321 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 275.00 | 106 275.00 | | 106 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
UX Autres créances clients | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VP Divers | 685 112.00 | 685 112.00 | | 685 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 027.00 | 100 027.00 | | 100 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 311.00 | 699 314.00 | 57 997.00 | 757 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 544.00 | 265 544.00 | | 265 544.00 |