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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719 289.00 | 635 371.00 | 83 918.00 | 719 289.00 |
AH Fonds commercial | 859 472.00 | 806 992.00 | 52 481.00 | 859 472.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 987 776.00 | 231 775.00 | 756 001.00 | 987 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 981.00 | 1 049 016.00 | 234 965.00 | 1 283 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 981 736.00 | 2 723 154.00 | 1 258 582.00 | 3 981 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 501.00 | 583 596.00 | 730 904.00 | 1 314 501.00 |
BZ Autres créances | 283 188.00 | | 283 188.00 | 283 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 957.00 | 583 596.00 | 1 026 361.00 | 1 609 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 693.00 | 3 306 751.00 | 2 284 943.00 | 5 591 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 818.00 | 175 818.00 | | 175 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
DH Report à nouveau | -326 512.00 | -373 876.00 | | -326 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 032.00 | 47 364.00 | | -170 032.00 |
DK Provisions réglementées | 10 709.00 | 3 562.00 | | 10 709.00 |
DL TOTAL (I) | 60 151.00 | 223 036.00 | | 60 151.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 212 454.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 212 454.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 805.00 | 1 246 542.00 | | 1 253 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 227.00 | 378 402.00 | | 339 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 802.00 | 649 644.00 | | 433 802.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | 53 615.00 | | 2 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 909.00 | 179 253.00 | | 180 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 792.00 | 2 507 455.00 | | 2 209 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 943.00 | 2 942 945.00 | | 2 284 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 792.00 | 2 507 455.00 | | 2 209 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 634 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 634 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 518 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 236.00 | 51 281.00 | | 51 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 191.00 | 26 426.00 | | 288 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 427.00 | 77 707.00 | | 339 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537 585.00 | 36 203.00 | | 537 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 428.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 511.00 | 140 943.00 | | 8 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 096.00 | 221 573.00 | | 546 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 669.00 | -143 866.00 | | -206 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 189.00 | -82 475.00 | | -160 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 826.00 | 3 792 504.00 | | 3 892 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 858.00 | 3 745 141.00 | | 4 062 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 032.00 | 47 364.00 | | -170 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 940 399.00 | | 41 338.00 | 3 940 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 981 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 397 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578 761.00 | | | 1 578 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 372.00 | | 41 338.00 | 2 356 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 363.00 | 263 791.00 | | 2 459 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329 369.00 | 112 994.00 | | 1 329 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 995.00 | 150 796.00 | | 1 129 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 562.00 | 8 511.00 | 1 365.00 | 3 562.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 454.00 | 15 000.00 | 212 454.00 | 212 454.00 |
6T Sur comptes clients | 1 074 023.00 | 146 806.00 | 637 232.00 | 1 074 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 872.00 | 175 872.00 | 175 872.00 | 175 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249 895.00 | 146 806.00 | 813 105.00 | 1 249 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465 912.00 | 170 317.00 | 1 026 923.00 | 1 465 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 806.00 | 738 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 511.00 | 288 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 227.00 | 339 227.00 | | 339 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 132.00 | 107 132.00 | | 107 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 912.00 | 144 912.00 | | 144 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 909.00 | 180 909.00 | | 180 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
UX Autres créances clients | 639 720.00 | 639 720.00 | | 639 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674 781.00 | 674 781.00 | | 674 781.00 |
VB T. V. A. | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
VC Groupe et associés | 160 189.00 | 160 189.00 | | 160 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 495.00 | 1 248 495.00 | | 1 248 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 118.00 | 66 118.00 | | 66 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 828.00 | 1 605 562.00 | 5 266.00 | 1 610 828.00 |
VW T.V.A. | 181 758.00 | 181 758.00 | | 181 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 792.00 | 2 209 792.00 | | 2 209 792.00 |