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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 958.00 | 37 458.00 | 3 500.00 | 40 958.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 638.00 | 670 318.00 | 284 320.00 | 954 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 449.00 | 260 324.00 | 57 125.00 | 317 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 148.00 | 1 015 422.00 | 360 725.00 | 1 376 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 805.00 | | 135 805.00 | 135 805.00 |
BN En cours de production de biens | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 292.00 | 9 390.00 | 148 902.00 | 158 292.00 |
BZ Autres créances | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
CF Disponibilités | 124 068.00 | | 124 068.00 | 124 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 949.00 | 9 390.00 | 473 559.00 | 482 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 097.00 | 1 024 813.00 | 834 284.00 | 1 859 097.00 |
CU Autres participations | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 950.00 | 237 770.00 | | 259 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 118.00 | 22 181.00 | | 38 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 356.00 | 1 134.00 | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | 353 425.00 | 316 084.00 | | 353 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 363.00 | 89 633.00 | | 275 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 531.00 | 91 802.00 | | 67 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 212.00 | 69 815.00 | | 41 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 754.00 | 93 613.00 | | 96 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 859.00 | 344 862.00 | | 480 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 284.00 | 660 947.00 | | 834 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 704.00 | 293 961.00 | | 246 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 998.00 | | 1 333 998.00 | 1 333 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 998.00 | | 1 333 998.00 | 1 333 998.00 |
FM Production stockée | | | -16 811.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 086.00 | |
GE Autres charges | | | 8 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | 8 199.00 | | 78.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 949.00 | 36 542.00 | | 21 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 647.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778.00 | 1 425.00 | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | 2 072.00 | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | 2 072.00 | | 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 251.00 | 1 372 981.00 | | 1 332 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 133.00 | 1 350 800.00 | | 1 294 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 118.00 | 22 181.00 | | 38 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 068.00 | | 251 401.00 | 1 132 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 447.00 | 5 873.00 | 1 376 148.00 | 1 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | 5 873.00 | 1 322 409.00 | 1 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 090.00 | | 250 640.00 | 1 079 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 715.00 | | 761.00 | 11 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 630.00 | 40 599.00 | 5 807.00 | 980 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 427.00 | 32.00 | | 37 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 203.00 | 40 568.00 | 5 807.00 | 943 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 601.00 | 3 086.00 | 5 296.00 | 11 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 601.00 | 3 086.00 | 5 296.00 | 11 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 601.00 | 3 086.00 | 5 296.00 | 11 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
UX Autres créances clients | 144 259.00 | 144 259.00 | | 144 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 699.00 | 31 544.00 | 196 956.00 | 265 699.00 |
VI Groupe et associés | 67 531.00 | 67 531.00 | | 67 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 173.00 | | | 229 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 910.00 | 193 559.00 | 6 352.00 | 199 910.00 |
VW T.V.A. | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 859.00 | 246 704.00 | 196 956.00 | 480 859.00 |