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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 867.00 | 2 716.00 | 151.00 | 2 867.00 |
AH Fonds commercial | 78 007.00 | | 78 007.00 | 78 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 780.00 | 12 746.00 | 7 034.00 | 19 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 327.00 | 63 867.00 | 14 461.00 | 78 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 219.00 | 79 328.00 | 118 890.00 | 198 219.00 |
BT Marchandises | 320 625.00 | 7 177.00 | 313 448.00 | 320 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 677.00 | 1 946.00 | 144 730.00 | 146 677.00 |
BZ Autres créances | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 981.00 | 9 123.00 | 490 858.00 | 499 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 200.00 | 88 452.00 | 609 748.00 | 698 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
DH Report à nouveau | 128 448.00 | 127 557.00 | | 128 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 007.00 | 10 890.00 | | -17 007.00 |
DL TOTAL (I) | 182 467.00 | 209 475.00 | | 182 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 384.00 | 155 183.00 | | 166 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 38.00 | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | 1 727.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 582.00 | 135 690.00 | | 212 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 804.00 | 44 298.00 | | 42 804.00 |
EA Autres dettes | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 281.00 | 336 936.00 | | 427 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 748.00 | 546 411.00 | | 609 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 745.00 | | 1 423.00 | 200 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 198 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 98 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 873.00 | | | 80 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 015.00 | | 1 042.00 | 101 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 857.00 | | 381.00 | 18 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 450.00 | 6 462.00 | 584.00 | 73 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | 477.00 | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 211.00 | 5 985.00 | 584.00 | 71 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 582.00 | 212 582.00 | | 212 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
UX Autres créances clients | 146 677.00 | 144 342.00 | 2 335.00 | 146 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 330.00 | 44 173.00 | 78 157.00 | 122 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
VP Divers | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 879.00 | 176 306.00 | 21 573.00 | 197 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 531.00 | 347 375.00 | 78 157.00 | 425 531.00 |