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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 231.00 | 211 089.00 | 18 141.00 | 229 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 909.00 | 377 243.00 | 119 666.00 | 496 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 758.00 | 600 844.00 | 196 914.00 | 797 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 217.00 | 7 815.00 | 378 401.00 | 386 217.00 |
BN En cours de production de biens | 31 004.00 | | 31 004.00 | 31 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 607.00 | 103 681.00 | 1 384 926.00 | 1 488 607.00 |
BZ Autres créances | 304 307.00 | | 304 307.00 | 304 307.00 |
CF Disponibilités | 738 463.00 | | 738 463.00 | 738 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 265.00 | 111 496.00 | 2 848 769.00 | 2 960 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 023.00 | 712 340.00 | 3 045 683.00 | 3 758 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 734.00 | | | 120 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 825.00 | 405 825.00 | | 405 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
DG Autres réserves | 360 265.00 | 267 664.00 | | 360 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 723.00 | 192 601.00 | | 201 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 758.00 | 921 035.00 | | 1 022 758.00 |
DP Provisions pour risques | 59 780.00 | 272 342.00 | | 59 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 780.00 | 272 342.00 | | 59 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 129.00 | 44 536.00 | | 85 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 438.00 | 22 007.00 | | 42 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 407.00 | 1 075 418.00 | | 1 088 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 892.00 | 754 170.00 | | 625 892.00 |
EA Autres dettes | 25 293.00 | 6 157.00 | | 25 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 486.00 | 54 033.00 | | 52 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 146.00 | 1 999 821.00 | | 1 963 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 683.00 | 3 193 197.00 | | 3 045 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 137.00 | 1 947 670.00 | | 1 869 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049.00 | 861.00 | | 1 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 472 927.00 | | 7 472 927.00 | 7 472 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 472 927.00 | | 7 472 927.00 | 7 472 927.00 |
FM Production stockée | | | -6 284.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 547 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 275 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 191.00 | |
GE Autres charges | | | 5 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 533 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 478.00 | 14 034.00 | | 30 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 562.00 | 70 482.00 | | 212 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 040.00 | 84 516.00 | | 243 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 162.00 | 24 420.00 | | 30 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 594.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 162.00 | 56 014.00 | | 30 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 878.00 | 28 502.00 | | 212 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 392.00 | 32 375.00 | | 8 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 418.00 | 54 673.00 | | 16 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 790 857.00 | 7 015 127.00 | | 7 790 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 589 134.00 | 6 822 526.00 | | 7 589 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 723.00 | 192 601.00 | | 201 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 622.00 | | 88 493.00 | 714 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 357.00 | 797 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 357.00 | 726 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 003.00 | | 88 493.00 | 643 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 523.00 | 42 677.00 | 5 357.00 | 563 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 012.00 | 42 677.00 | 5 357.00 | 551 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 342.00 | | 212 562.00 | 272 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 342.00 | | 212 562.00 | 272 342.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 212 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 407.00 | 1 088 407.00 | | 1 088 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 793.00 | 68 793.00 | | 68 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 607.00 | 1 367 873.00 | 120 734.00 | 1 488 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 080.00 | 32 509.00 | 51 572.00 | 84 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 905.00 | | | 56 905.00 |
VP Divers | 304 307.00 | 304 307.00 | | 304 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625 892.00 | 625 892.00 | | 625 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 622.00 | 1 683 848.00 | 156 774.00 | 1 840 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 708.00 | 1 869 137.00 | 51 572.00 | 1 920 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |