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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 453.00 | 4 341.00 | 112.00 | 4 453.00 |
AH Fonds commercial | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
AN Terrains | 16 925.00 | 903.00 | 16 022.00 | 16 925.00 |
AP Constructions | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 909.00 | 42 701.00 | 37 208.00 | 79 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 666.00 | 38 443.00 | 3 223.00 | 41 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 181.00 | 93 138.00 | 246 043.00 | 339 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 195.00 | 4 910.00 | 119 285.00 | 124 195.00 |
BZ Autres créances | 74 450.00 | | 74 450.00 | 74 450.00 |
CF Disponibilités | 193 362.00 | | 193 362.00 | 193 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 019.00 | 4 910.00 | 415 109.00 | 420 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 200.00 | 98 047.00 | 661 152.00 | 759 200.00 |
CU Autres participations | 144 674.00 | | 144 674.00 | 144 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 337 881.00 | 328 591.00 | | 337 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 158.00 | 99 290.00 | | 90 158.00 |
DL TOTAL (I) | 483 039.00 | 482 881.00 | | 483 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 434.00 | 16.00 | | 31 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 792.00 | 7 264.00 | | 90 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 403.00 | 4 572.00 | | 52 403.00 |
EA Autres dettes | 3 485.00 | 1 294.00 | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 114.00 | 131 484.00 | | 178 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 152.00 | 614 365.00 | | 661 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 114.00 | 13 148.00 | | 178 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
FD Production vendue biens | 944 629.00 | | 944 629.00 | 944 629.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 350.00 | | 958 350.00 | 958 350.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 292.00 | |
GE Autres charges | | | 18 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 019.00 | 891.00 | | 1 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | 394.00 | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 104.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -104.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | 7 210.00 | | 7 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 437.00 | 966 040.00 | | 1 027 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 279.00 | 866 749.00 | | 937 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 158.00 | 99 290.00 | | 90 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 927.00 | 2 874.00 | | 4 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 169.00 | | 34 979.00 | 337 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 968.00 | 339 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 968.00 | 145 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 257.00 | | 34 960.00 | 143 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 347.00 | | 19.00 | 146 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 770.00 | 9 292.00 | 32 925.00 | 116 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 256.00 | 85.00 | | 4 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 514.00 | 9 207.00 | 32 925.00 | 112 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 955.00 | | 28 046.00 | 32 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 955.00 | | 28 046.00 | 32 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 955.00 | | 28 046.00 | 32 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 792.00 | 90 792.00 | | 90 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 257.00 | 1 257.00 | 1 257.00 | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 118 592.00 | 118 592.00 | | 118 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
VB T. V. A. | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 420.00 | 202 560.00 | 6 860.00 | 209 420.00 |
VW T.V.A. | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 114.00 | 178 114.00 | | 178 114.00 |