| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706 398.00 | 1 656 651.00 | 49 747.00 | 1 706 398.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AN Terrains | 1 199 677.00 | 652 587.00 | 547 089.00 | 1 199 677.00 |
AP Constructions | 5 315 386.00 | 4 025 776.00 | 1 289 609.00 | 5 315 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 371 989.00 | 12 888 890.00 | 3 483 099.00 | 16 371 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 463.00 | 856 362.00 | 69 100.00 | 925 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 658 574.00 | 20 156 291.00 | 8 502 282.00 | 28 658 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 392 381.00 | 184 857.00 | 2 207 523.00 | 2 392 381.00 |
BN En cours de production de biens | 379 198.00 | | 379 198.00 | 379 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 857 773.00 | 324 216.00 | 4 533 557.00 | 4 857 773.00 |
BT Marchandises | -553.00 | | -553.00 | -553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 673 927.00 | 90 397.00 | 9 583 529.00 | 9 673 927.00 |
BZ Autres créances | 30 716 577.00 | | 30 716 577.00 | 30 716 577.00 |
CF Disponibilités | 530 588.00 | | 530 588.00 | 530 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 839.00 | | 118 839.00 | 118 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 678 847.00 | 599 471.00 | 48 079 375.00 | 48 678 847.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 337 419.00 | 20 755 763.00 | 56 581 656.00 | 77 337 419.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 022.00 | 76 022.00 | | 76 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 000.00 | | | 1 286 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 886 914.00 | | | 14 886 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
DG Autres réserves | 22 586 642.00 | | | 22 586 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 979.00 | | | 1 056 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
DK Provisions réglementées | 3 768 418.00 | | | 3 768 418.00 |
DL TOTAL (I) | 43 798 560.00 | | | 43 798 560.00 |
DP Provisions pour risques | 151 393.00 | | | 151 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 991.00 | | | 580 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 384.00 | | | 732 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 183.00 | | | 68 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 059.00 | | | 343 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 647.00 | | | 129 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 489 079.00 | | | 5 489 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 501 713.00 | | | 4 501 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
EA Autres dettes | 1 459 087.00 | | | 1 459 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 050 712.00 | | | 12 050 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 581 656.00 | | | 56 581 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 893 236.00 | | | 11 893 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 183.00 | | | 68 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 590.00 | 48 035.00 | 483 625.00 | 435 590.00 |
FD Production vendue biens | 38 836 506.00 | 4 921 981.00 | 43 758 488.00 | 38 836 506.00 |
FG Production vendue services | 421 322.00 | 204 378.00 | 625 701.00 | 421 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 693 420.00 | 5 174 395.00 | 44 867 815.00 | 39 693 420.00 |
FM Production stockée | | | -275 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 798 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 772 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 722 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 630 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 073 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 492 410.00 | |
GE Autres charges | | | 51 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 084 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409 312.00 | | | 409 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501 000.00 | | | 1 501 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 744 976.00 | | | 744 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259 924.00 | | | 2 259 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259 435.00 | | | 1 259 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 114.00 | | | 165 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431 913.00 | | | 1 431 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828 011.00 | | | 828 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 357.00 | | | 86 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 660.00 | | | 340 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 073 554.00 | | | 48 073 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 016 574.00 | | | 47 016 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 979.00 | | | 1 056 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 358 000.00 | | 630 000.00 | 28 358 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 000.00 | 28 658 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 000.00 | 23 873 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 617 000.00 | | 586 000.00 | 23 617 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 274 000.00 | 958 000.00 | 76 000.00 | 19 274 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635 000.00 | 21 000.00 | | 1 635 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 563 000.00 | 937 000.00 | 76 000.00 | 17 563 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 534 000.00 | 509 000.00 | 533 000.00 | 534 000.00 |
6T Sur comptes clients | 126 000.00 | | 35 000.00 | 126 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 000.00 | 509 000.00 | 577 000.00 | 669 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 000.00 | 509 000.00 | 577 000.00 | 669 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 000.00 | 253 000.00 | 157 000.00 | 411 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 618 000.00 | 5 618 000.00 | | 5 618 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966 000.00 | 1 966 000.00 | | 1 966 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459 000.00 | 1 459 000.00 | | 1 459 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 573 000.00 | 9 573 000.00 | | 9 573 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
VC Groupe et associés | 27 503 000.00 | 27 503 000.00 | | 27 503 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071 000.00 | 2 071 000.00 | | 2 071 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 512 000.00 | 40 412 000.00 | 100 000.00 | 40 512 000.00 |
VW T.V.A. | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 050 000.00 | 11 892 000.00 | 157 000.00 | 12 050 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | | | 247.00 |