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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 935.00 | 6 606.00 | 328.00 | 6 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 509.00 | 172 419.00 | 55 090.00 | 227 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 504.00 | | 54 504.00 | 54 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 734.00 | 179 025.00 | 376 709.00 | 555 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 397.00 | | 85 397.00 | 85 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 769.00 | 2 915.00 | 372 854.00 | 375 769.00 |
BZ Autres créances | 90 472.00 | | 90 472.00 | 90 472.00 |
CF Disponibilités | 234 153.00 | | 234 153.00 | 234 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 107.00 | 2 915.00 | 785 192.00 | 788 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 841.00 | 181 940.00 | 1 161 901.00 | 1 343 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DG Autres réserves | 315 457.00 | 293 084.00 | | 315 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 742.00 | 22 373.00 | | 70 742.00 |
DL TOTAL (I) | 455 239.00 | 384 497.00 | | 455 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 477.00 | 65 997.00 | | 73 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 263.00 | 34 992.00 | | 3 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 428.00 | 434 050.00 | | 380 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 495.00 | 187 265.00 | | 249 495.00 |
EA Autres dettes | | 183 271.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 662.00 | 907 389.00 | | 706 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 901.00 | 1 291 886.00 | | 1 161 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 662.00 | 864 536.00 | | 706 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 108 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 108 918.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139.00 | 205.00 | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759.00 | 851.00 | | 2 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -646.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | -600.00 | | 5 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 464.00 | 2 597 539.00 | | 3 111 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 722.00 | 2 575 166.00 | | 3 040 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 742.00 | 22 373.00 | | 70 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 032.00 | | 14 645.00 | 545 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 943.00 | 555 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 943.00 | 227 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 292.00 | | 427.00 | 273 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 294.00 | | 9 158.00 | 222 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 444.00 | | 5 059.00 | 49 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 275.00 | 24 693.00 | 3 943.00 | 158 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 507.00 | 99.00 | | 6 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 768.00 | 24 593.00 | 3 943.00 | 151 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 427.00 | 380 427.00 | | 380 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 220.00 | 146 220.00 | | 146 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 477.00 | 73 477.00 | | 73 477.00 |
VI Groupe et associés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VW T.V.A. | 90 075.00 | 90 075.00 | | 90 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 662.00 | 706 662.00 | | 706 662.00 |