| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 199.00 | 15 926.00 | 1 273.00 | 17 199.00 |
AN Terrains | 25 500.00 | 9 520.00 | 15 980.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 50 893.00 | 32 449.00 | 18 444.00 | 50 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 600.00 | 341 219.00 | 80 381.00 | 421 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 554.00 | 146 620.00 | 56 935.00 | 203 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 717.00 | 545 733.00 | 174 983.00 | 720 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463 550.00 | 24 466.00 | 1 439 084.00 | 1 463 550.00 |
BN En cours de production de biens | 1 238 737.00 | | 1 238 737.00 | 1 238 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
BT Marchandises | 182 500.00 | 62 500.00 | 120 000.00 | 182 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 968.00 | | 1 263 968.00 | 1 263 968.00 |
BZ Autres créances | 225 610.00 | | 225 610.00 | 225 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 499 893.00 | | 1 499 893.00 | 1 499 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 939 525.00 | 86 966.00 | 6 852 559.00 | 6 939 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 242.00 | 632 700.00 | 7 027 542.00 | 7 660 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 845 289.00 | 4 615 164.00 | | 4 845 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 759.00 | 530 124.00 | | 534 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DL TOTAL (I) | 5 657 226.00 | 5 420 289.00 | | 5 657 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 583.00 | 226 945.00 | | 33 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 709 394.00 | 249 375.00 | | 709 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 157.00 | 648 530.00 | | 496 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 795.00 | 190 187.00 | | 114 795.00 |
EA Autres dettes | 12 079.00 | 10 175.00 | | 12 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 317.00 | 1 325 213.00 | | 1 370 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 027 542.00 | 6 745 501.00 | | 7 027 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 468 170.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 216 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 684 342.00 | |
FM Production stockée | | | -13 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 775 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 023 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 966.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 129 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 962.00 | 9.00 | | 7 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386.00 | 19 092.00 | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 348.00 | 19 101.00 | | 8 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 79.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 15 527.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 343.00 | 3 574.00 | | 8 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 917.00 | 160 902.00 | | 141 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 806 690.00 | 6 328 733.00 | | 6 806 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 931.00 | 5 798 609.00 | | 6 271 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 759.00 | 530 124.00 | | 534 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 311.00 | | 31 405.00 | 689 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 873.00 | | 2 326.00 | 14 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 468.00 | | 29 079.00 | 672 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 792.00 | 66 941.00 | | 478 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 525.00 | 2 401.00 | | 13 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 267.00 | 64 540.00 | | 465 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 157.00 | 496 157.00 | | 496 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 473.00 | 721 473.00 | | 721 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 968.00 | 1 263 968.00 | | 1 263 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 176 394.00 | 176 394.00 | | 176 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 583.00 | 15 183.00 | 18 400.00 | 33 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 840.00 | 1 493 915.00 | 1 926.00 | 1 495 840.00 |
VW T.V.A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 317.00 | 1 351 917.00 | 18 400.00 | 1 370 317.00 |