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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AP Constructions | 1 474 454.00 | 1 246 359.00 | 228 096.00 | 1 474 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 684.00 | 274 150.00 | 46 534.00 | 320 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 330.00 | 192 789.00 | 448 542.00 | 641 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 010.00 | 1 715 982.00 | 1 277 028.00 | 2 993 010.00 |
BP En cours de production de services | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
BT Marchandises | 3 928 877.00 | 85 338.00 | 3 843 540.00 | 3 928 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 023.00 | | 127 023.00 | 127 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 296.00 | 17 802.00 | 1 022 494.00 | 1 040 296.00 |
BZ Autres créances | 685 907.00 | | 685 907.00 | 685 907.00 |
CF Disponibilités | 428 434.00 | | 428 434.00 | 428 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 289 288.00 | 103 140.00 | 6 186 149.00 | 6 289 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 282 298.00 | 1 819 122.00 | 7 463 176.00 | 9 282 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 797 767.00 | 789 959.00 | | 797 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 509.00 | 247 808.00 | | 407 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 460.00 | 22 430.00 | | 18 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 736.00 | 1 764 197.00 | | 1 927 736.00 |
DP Provisions pour risques | 4 032.00 | 26 320.00 | | 4 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 680.00 | 600.00 | | 1 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 712.00 | 26 920.00 | | 5 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 866.00 | 156 029.00 | | 423 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 321.00 | 1 550 555.00 | | 1 808 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 184.00 | 72 597.00 | | 117 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 284.00 | 2 787 669.00 | | 2 831 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 911.00 | 336 402.00 | | 342 911.00 |
EA Autres dettes | 4 362.00 | 9 990.00 | | 4 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 4 969.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 529 729.00 | 4 918 210.00 | | 5 529 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 463 176.00 | 6 709 327.00 | | 7 463 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 566 905.00 | | 16 566 905.00 | 16 566 905.00 |
FG Production vendue services | 1 411 212.00 | | 1 411 212.00 | 1 411 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 978 118.00 | | 17 978 118.00 | 17 978 118.00 |
FM Production stockée | | | 26 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 140 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 594 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 440.00 | |
GE Autres charges | | | 61 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 527 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 788.00 | 298 779.00 | | 197 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 788.00 | 298 779.00 | | 197 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 757.00 | 302 748.00 | | 201 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 431.00 | 18 769.00 | | 10 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 172.00 | 289 318.00 | | 191 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 603.00 | 308 088.00 | | 201 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | -5 339.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 835.00 | 98 570.00 | | 169 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 343 409.00 | 16 846 143.00 | | 18 343 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 935 901.00 | 16 598 336.00 | | 17 935 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 509.00 | 247 808.00 | | 407 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 406.00 | | 391 321.00 | 2 838 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 717.00 | 2 993 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 717.00 | 2 436 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 501.00 | | | 551 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 864.00 | | 391 321.00 | 2 281 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 080.00 | 154 447.00 | 45 545.00 | 1 607 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 395.00 | 154 447.00 | 45 545.00 | 1 604 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 920.00 | 5 112.00 | 26 320.00 | 26 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 752.00 | 85 338.00 | 33 752.00 | 33 752.00 |
6T Sur comptes clients | 48 317.00 | 9 657.00 | 40 171.00 | 48 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 069.00 | 94 994.00 | 73 924.00 | 82 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 989.00 | 100 106.00 | 100 244.00 | 108 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 782 466.00 | 1 782 466.00 | | 1 782 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 284.00 | 2 831 284.00 | | 2 831 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 312.00 | 92 312.00 | | 92 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 802.00 | 100 802.00 | | 100 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 557.00 | 1 018 557.00 | | 1 018 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
VB T. V. A. | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 866.00 | 336 756.00 | 87 111.00 | 423 866.00 |
VI Groupe et associés | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VP Divers | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 877.00 | 65 877.00 | | 65 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 077.00 | 698 077.00 | | 698 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 443.00 | 1 780 663.00 | 26 780.00 | 1 807 443.00 |
VW T.V.A. | 83 920.00 | 83 920.00 | | 83 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 412 545.00 | 5 325 434.00 | 87 111.00 | 5 412 545.00 |