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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
AH Fonds commercial | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
AN Terrains | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
AP Constructions | 330 750.00 | 241 762.00 | 88 988.00 | 330 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 078.00 | 62 070.00 | 42 008.00 | 104 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 623.00 | 311 877.00 | 175 745.00 | 487 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 306.00 | 40 506.00 | 272 800.00 | 313 306.00 |
BZ Autres créances | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 211.00 | | 240 211.00 | 240 211.00 |
CF Disponibilités | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 484.00 | 40 506.00 | 565 978.00 | 606 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 107.00 | 352 384.00 | 741 723.00 | 1 094 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 514.00 | | | 337 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
DL TOTAL (I) | 506 327.00 | | | 506 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 474.00 | | | 134 474.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 396.00 | | | 235 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 723.00 | | | 741 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 396.00 | | | 235 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 823.00 | | 848 823.00 | 848 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 823.00 | | 848 823.00 | 848 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 506.00 | |
GE Autres charges | | | 45 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 685.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 207.00 | | | -2 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 723.00 | | | 913 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 910.00 | | | 898 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 424.00 | 38 584.00 | 60 131.00 | 333 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 378.00 | 38 584.00 | 60 131.00 | 325 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 753.00 | 40 506.00 | 60 753.00 | 60 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 753.00 | 40 506.00 | 60 753.00 | 60 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 753.00 | 40 506.00 | 60 753.00 | 60 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 506.00 | 60 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 313 306.00 | 313 306.00 | | 313 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 6.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 092.00 | 357 043.00 | 49.00 | 357 092.00 |
VW T.V.A. | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 396.00 | 235 396.00 | | 235 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
ST Autres comptes | 128 259.00 | | | 128 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
YW Taxe professionnelle | -2.00 | | | -2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 615.00 | | | 178 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 918.00 | | | 135 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |