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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 573.00 | 16 229.00 | 1 344.00 | 17 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 766.00 | 245 371.00 | 125 395.00 | 370 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 269.00 | 290 193.00 | 129 076.00 | 419 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 273.00 | | 70 273.00 | 70 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 166.00 | 103 161.00 | 787 004.00 | 890 166.00 |
BZ Autres créances | 260 666.00 | | 260 666.00 | 260 666.00 |
CF Disponibilités | 417 335.00 | | 417 335.00 | 417 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 769.00 | 103 161.00 | 1 537 607.00 | 1 640 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 038.00 | 393 355.00 | 1 666 683.00 | 2 060 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 175.00 | 981 037.00 | | 1 002 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 535.00 | 21 137.00 | | 20 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 710.00 | 1 112 175.00 | | 1 132 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 556.00 | 50 662.00 | | 35 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 824.00 | 464 495.00 | | 381 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 807.00 | 101 457.00 | | 112 807.00 |
EA Autres dettes | 3 774.00 | 3 674.00 | | 3 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 973.00 | 620 306.00 | | 533 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 683.00 | 1 732 481.00 | | 1 666 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 731 226.00 | 16 400.00 | 747 626.00 | 731 226.00 |
FG Production vendue services | 968 108.00 | 24 600.00 | 992 708.00 | 968 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 334.00 | 41 000.00 | 1 740 334.00 | 1 699 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 765.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 865.00 | -11 704.00 | | -11 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 103.00 | 2 193 734.00 | | 1 744 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 568.00 | 2 172 597.00 | | 1 723 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 535.00 | 21 137.00 | | 20 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 480.00 | 1 485.00 | 803.00 | 102 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 480.00 | 1 485.00 | 803.00 | 102 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 480.00 | 1 485.00 | 803.00 | 102 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 824.00 | 381 824.00 | | 381 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 556.00 | 15 221.00 | 20 335.00 | 35 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 806.00 | 112 806.00 | | 112 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 973.00 | 1 153 161.00 | 812.00 | 1 153 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 973.00 | 513 638.00 | 20 335.00 | 533 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |