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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 493.00 | 46 824.00 | 31 669.00 | 78 493.00 |
AN Terrains | 44 819.00 | 8 216.00 | 36 602.00 | 44 819.00 |
AP Constructions | 263 414.00 | 88 199.00 | 175 215.00 | 263 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 630.00 | 249 431.00 | 94 199.00 | 343 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 026.00 | 78 187.00 | 48 839.00 | 127 026.00 |
AX Avances et acomptes | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 854.00 | 470 860.00 | 401 994.00 | 872 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 058.00 | | 261 058.00 | 261 058.00 |
BN En cours de production de biens | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 579.00 | 7 927.00 | 997 651.00 | 1 005 579.00 |
BZ Autres créances | 114 028.00 | | 114 028.00 | 114 028.00 |
CF Disponibilités | 654 306.00 | | 654 306.00 | 654 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 602.00 | 7 927.00 | 2 113 674.00 | 2 121 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 456.00 | 478 787.00 | 2 515 668.00 | 2 994 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 243 936.00 | 950 620.00 | | 1 243 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 016.00 | 293 316.00 | | 293 016.00 |
DK Provisions réglementées | 47 887.00 | 41 282.00 | | 47 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 841.00 | 1 329 219.00 | | 1 628 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 783.00 | 216 702.00 | | 199 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 583.00 | 364 279.00 | | 405 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 282.00 | 265 814.00 | | 266 282.00 |
EA Autres dettes | 14 649.00 | 3 766.00 | | 14 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 827.00 | 851 092.00 | | 886 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 668.00 | 2 180 311.00 | | 2 515 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 471.00 | 651 308.00 | | 704 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 285.00 | | 114 917.00 | 779 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 348.00 | 872 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 348.00 | 794 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 065.00 | | 31 429.00 | 47 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 220.00 | | 83 488.00 | 732 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 035.00 | 57 147.00 | 8 322.00 | 422 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 312.00 | 3 513.00 | | 43 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 723.00 | 53 635.00 | 8 322.00 | 378 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 283.00 | 6 605.00 | | 41 283.00 |
6T Sur comptes clients | 12 778.00 | 6 369.00 | 11 219.00 | 12 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 778.00 | 6 369.00 | 11 219.00 | 12 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 061.00 | 12 974.00 | 11 219.00 | 54 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 369.00 | 11 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 583.00 | 405 583.00 | | 405 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 618.00 | 116 618.00 | | 116 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
UX Autres créances clients | 995 353.00 | 995 353.00 | | 995 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
VB T. V. A. | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 784.00 | 17 427.00 | 75 095.00 | 199 784.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 364.00 | 64 364.00 | | 64 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 560.00 | 1 114 334.00 | 10 226.00 | 1 124 560.00 |
VW T.V.A. | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 828.00 | 704 471.00 | 75 095.00 | 886 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |