| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 000.00 | 38 625.00 | 51 375.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 512.00 | 37 031.00 | 73 480.00 | 110 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 327.00 | 75 656.00 | 234 671.00 | 310 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 447.00 | 62 966.00 | 1 327 481.00 | 1 390 447.00 |
BZ Autres créances | 1 736 301.00 | | 1 736 301.00 | 1 736 301.00 |
CF Disponibilités | 526 185.00 | | 526 185.00 | 526 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 051.00 | 62 966.00 | 3 598 084.00 | 3 661 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 378.00 | 138 623.00 | 3 832 756.00 | 3 971 378.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 235 733.00 | 1 222 719.00 | | 1 235 733.00 |
DH Report à nouveau | 68 234.00 | 8 316.00 | | 68 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 202.00 | 372 932.00 | | 851 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 170.00 | 1 779 967.00 | | 2 331 170.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 145 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 145 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 736.00 | 22 426.00 | | 179 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 342.00 | 359 107.00 | | 163 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 820.00 | 639 801.00 | | 1 097 820.00 |
EA Autres dettes | 45 688.00 | 35 445.00 | | 45 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 586.00 | 1 056 779.00 | | 1 486 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 756.00 | 2 981 746.00 | | 3 832 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 736.00 | | | 179 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 974 014.00 | 1 191 192.00 | 5 165 207.00 | 3 974 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 974 014.00 | 1 191 192.00 | 5 165 207.00 | 3 974 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 336 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 39 000.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 46 717.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 490.00 | 47 779.00 | | 18 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 145.00 | 47 779.00 | | 46 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 904.00 | -1 062.00 | | -45 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 827.00 | 22 943.00 | | 173 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 340 292.00 | 3 325 913.00 | | 5 340 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 090.00 | 2 952 981.00 | | 4 489 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 202.00 | 372 932.00 | | 851 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 181.00 | | 102 841.00 | 236 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 695.00 | 109 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 695.00 | 310 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 966.00 | | 27 546.00 | 172 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 215.00 | | 75 295.00 | 63 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 750.00 | 17 907.00 | | 57 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 750.00 | 17 907.00 | | 57 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | 10 000.00 | 140 000.00 | 145 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 621.00 | | 27 655.00 | 90 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 621.00 | 10 000.00 | 167 655.00 | 235 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 342.00 | 163 342.00 | | 163 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 178.00 | 170 178.00 | | 170 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 209.00 | 331 209.00 | | 331 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315 175.00 | 315 175.00 | | 315 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 481.00 | 1 327 481.00 | | 1 327 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 966.00 | | 62 966.00 | 62 966.00 |
VB T. V. A. | 83 571.00 | 83 571.00 | | 83 571.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 433.00 | 1 103 433.00 | | 1 103 433.00 |
VI Groupe et associés | 179 736.00 | 179 736.00 | | 179 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537 650.00 | 537 650.00 | | 537 650.00 |
VP Divers | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 325.00 | 83 325.00 | | 83 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 682.00 | 3 071 899.00 | 97 782.00 | 3 169 682.00 |
VW T.V.A. | 197 934.00 | 197 934.00 | | 197 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 586.00 | 1 486 586.00 | | 1 486 586.00 |