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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CF Disponibilités | 3 211 509.00 | | 3 211 509.00 | 3 211 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 116.00 | | 3 221 116.00 | 3 221 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 214.00 | | 3 226 214.00 | 3 226 214.00 |
CU Autres participations | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 449 679.00 | 642 254.00 | | 449 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 562 591.00 | 107 425.00 | | 2 562 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 149 770.00 | 887 179.00 | | 3 149 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 222.00 | 10 246.00 | | 16 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 444.00 | 83 622.00 | | 76 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 214.00 | 970 801.00 | | 3 226 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 444.00 | 83 622.00 | | 76 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 825.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033 645.00 | | | 2 033 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033 645.00 | | | 2 033 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 497.00 | | | 163 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 497.00 | | | 163 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 870 148.00 | | | 1 870 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 097.00 | 7 402.00 | | 65 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 010.00 | 127 670.00 | | 2 869 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 419.00 | 20 245.00 | | 306 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 562 591.00 | 107 425.00 | | 2 562 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 495.00 | | 100.00 | 168 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 497.00 | 5 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 497.00 | 5 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 495.00 | | 100.00 | 168 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VP Divers | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |