| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 945 924.00 | 765 923.00 | 180 001.00 | 945 924.00 |
BZ Autres créances | 92 778.00 | | 92 778.00 | 92 778.00 |
CF Disponibilités | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 373.00 | | 103 373.00 | 103 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 296.00 | 765 923.00 | 283 373.00 | 1 049 296.00 |
CU Autres participations | 945 924.00 | 765 923.00 | 180 001.00 | 945 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 801 905.00 | 801 905.00 | | 801 905.00 |
DH Report à nouveau | -557 048.00 | 3 312.00 | | -557 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 055.00 | -560 360.00 | | -203 055.00 |
DL TOTAL (I) | 50 602.00 | 253 657.00 | | 50 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 90.00 | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 032.00 | 198 171.00 | | 187 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 880.00 | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 758.00 | 23 917.00 | | 42 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 771.00 | 225 057.00 | | 232 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 373.00 | 478 715.00 | | 283 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 771.00 | 225 057.00 | | 232 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 856.00 | 105 302.00 | | 121 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 911.00 | 665 662.00 | | 324 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 055.00 | -560 360.00 | | -203 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 924.00 | | | 945 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 924.00 | | | 945 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 923.00 | 200 000.00 | | 565 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 923.00 | 200 000.00 | | 565 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VC Groupe et associés | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 187 032.00 | 187 032.00 | | 187 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 778.00 | 92 778.00 | | 92 778.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 771.00 | 232 771.00 | | 232 771.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |