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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 339.00 | 20 665.00 | 25 673.00 | 46 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 278.00 | 25 604.00 | 33 673.00 | 59 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 678.00 | 27 813.00 | 617 864.00 | 645 678.00 |
BZ Autres créances | 101 871.00 | | 101 871.00 | 101 871.00 |
CF Disponibilités | 786 019.00 | | 786 019.00 | 786 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 123.00 | 27 813.00 | 1 508 310.00 | 1 536 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 401.00 | 53 418.00 | 1 541 983.00 | 1 595 401.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 518.00 | 2 000.00 | | 10 518.00 |
DG Autres réserves | 685 543.00 | 545 902.00 | | 685 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 669.00 | 170 373.00 | | 103 669.00 |
DL TOTAL (I) | 949 731.00 | 868 275.00 | | 949 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 305.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 484.00 | 84 144.00 | | 112 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 995.00 | 503 021.00 | | 332 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 436.00 | 157 837.00 | | 146 436.00 |
EA Autres dettes | | 5 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 252.00 | 751 191.00 | | 592 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 983.00 | 1 619 466.00 | | 1 541 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 252.00 | 751 191.00 | | 592 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 305.00 | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 483.00 | | 24 228.00 | 37 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 433.00 | 59 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | 46 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 544.00 | | 24 228.00 | 22 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 658.00 | 7 380.00 | 433.00 | 18 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 719.00 | 7 380.00 | 433.00 | 13 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 995.00 | 332 995.00 | | 332 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 484.00 | 112 484.00 | | 112 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 645 678.00 | 645 678.00 | | 645 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VP Divers | 101 872.00 | 101 872.00 | | 101 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 436.00 | 146 436.00 | | 146 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 105.00 | 750 105.00 | 8 000.00 | 758 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 252.00 | 592 252.00 | | 592 252.00 |